SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL
SIREN : 452440381
Empleados: 32 (2023.0)Categoría jurídica: 5202Tamaño: GEFecha de creación: 2004-01-01 (22 años)Estado: ActivaSector de actividad: Hôtels et hébergement similaire Ubicación: PARIS (75003), Paris
SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL is a French company
founded 22 years ago,
specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire .
Based in PARIS (75003),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 159.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL alcanza unos ingresos de 159.5 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.7%. Vs 2023, crecimiento de +29% (123.8 M€ -> 159.5 M€). Tras deducir el consumo (2.1 M€), el margen bruto se sitúa en 157.4 M€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 10.4 M€, representando el 6.5% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 8.7 M€, es decir, el 5.4% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
159 489 021 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
157 432 718 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
10 427 305 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
10 083 336 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 27%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 30%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.6% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
27.273%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa
5.635%
Capacidad de reembolso (2024)
?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente 3-5 años : Correcto > 5 años : Attention
0.488
Evolución de indicadores de solvencia SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.762
2.136
27.273
Autonomía financiera
30.462
25.487
26.654
30.533
45.876
43.774
38.627
37.494
29.696
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.091
0.038
0.488
Flujo de caja / Ingresos
11.306%
7.9%
8.972%
8.83%
6.928%
7.41%
8.006%
7.227%
5.635%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
27.272024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Bueno+22 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (27.27) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
29.7%2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average-9 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (29.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.49 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Bueno+16 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (0.5 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 165.13. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.2x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
165.128
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
148.98
139.346
142.093
152.033
196.76
183.71
171.084
165.676
165.128
Cobertura de intereses
0.219
0.347
0.279
0.286
0.252
0.13
0.196
0.254
1.206
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
165.132024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Bueno
En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (165.13) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
1.21x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Average+17 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (1.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 66 días. Plazo proveedores: 48 días. La empresa debe financiar 18 días de desfase. El FM representa 74 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +57%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
32 570 848 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
66 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
48 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
74 j
Evolución del NFR y plazos SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
20 802 619 €
17 257 531 €
17 526 338 €
16 177 089 €
21 911 285 €
24 057 419 €
31 594 390 €
33 506 374 €
32 570 848 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
73
62
68
65
64
71
78
75
66
Crédit fournisseurs (jours)
47
45
46
32
47
46
56
50
48
Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL dans son secteur
Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire
Estimación de valoración
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL is estimated at
57 993 136 €
(range 22 457 853€ - 118 106 976€).
With an EBITDA of 10 427 305€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
99 tx
22457k€57993k€118106k€
57 993 136 €Range: 22 457 853€ - 118 106 976€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
10 427 305 €×4.8x
Estimation49 788 137 €
11 633 506€ - 85 750 863€
Revenue Multiple30%
159 489 021 €×0.54x
Estimation86 646 316 €
43 091 847€ - 198 578 010€
Net Income Multiple20%
8 675 811 €×4.1x
Estimation35 525 865 €
18 567 734€ - 78 290 709€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL
What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL ?
The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL in 2024 is 159.5 M€.
Is SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL profitable?
Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL generated a net profit of 8.7 M€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL ?
The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL is located in PARIS (75003), in the department Paris.
Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL ?
The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL operate?
SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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