SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD) : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD) is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Services auxiliaires des transports par eau. Based in CALAIS (62100), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 156.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD) (SIREN 804834711)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 156 137 782 € 146 021 671 € 110 751 830 € 92 806 167 € 84 971 958 € 106 540 733 € 108 834 996 € 108 813 529 € 102 060 788 €
Resultado neto 14 350 772 € 16 133 090 € 12 079 441 € -19 150 771 € 8 796 243 € 17 548 577 € 25 629 807 € 20 693 922 € 14 372 999 €
EBITDA 37 091 819 € 29 340 522 € 3 013 751 € -11 113 798 € 22 310 516 € 40 900 448 € 42 892 276 € 42 106 131 € 35 811 280 €
Margen neto 9.2% 11.0% 10.9% -20.6% 10.4% 16.5% 23.5% 19.0% 14.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD) alcanza unos ingresos de 156.1 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.5%. Vs 2023: +7%. Tras deducir el consumo (1.3 M€), el margen bruto se sitúa en 154.8 M€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 37.1 M€, representando el 23.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 14.4 M€, es decir, el 9.2% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

156 137 782 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

154 818 815 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

37 091 819 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

18 856 089 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

14 350 772 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

23.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 9%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 63%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 17.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

9.089%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

62.522%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

17.55%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.532

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

65.1%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD)

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
9.09 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 1.93
Q3: 50.7
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (9.09) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
62.52% 2024
2022
2023
2024
Q1: 8.92%
Méd: 34.89%
Q3: 61.04%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (62.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.53 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.14 ans
Average +34 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (0.5 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 390.04. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.0x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

390.044

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.012

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD)

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
390.04 2024
2022
2023
2024
Q1: 110.59
Méd: 168.81
Q3: 296.94
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (390.04) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
1.01x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 4.09x
Bueno -19 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (1.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 59 días. Plazo proveedores: 112 días. Excelente situación: los proveedores financian 53 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 11 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 124 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +1080%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

53 695 783 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

59 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

112 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

11 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

124 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD)

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD) dans son secteur

Comparación con el sector Services auxiliaires des transports par eau

Estimación de valoración

Based on 205 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD) is estimated at 26 413 900 € (range 11 385 359€ - 68 866 557€). With an EBITDA of 37 091 819€, the sector multiple of 0.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
205 transactions
11385k€ 26413k€ 68866k€
26 413 900 € Range: 11 385 359€ - 68 866 557€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
37 091 819 € × 0.9x
Estimation 34 362 413 €
12 136 971€ - 79 151 326€
Revenue Multiple 30%
156 137 782 € × 0.15x
Estimation 23 378 565 €
15 001 261€ - 72 865 041€
Net Income Multiple 20%
14 350 772 € × 0.8x
Estimation 11 095 622 €
4 082 479€ - 37 156 912€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 205 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD)

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD) ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD) in 2024 is 156.1 M€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD) profitable?

Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD) generated a net profit of 14.4 M€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD) ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD) is located in CALAIS (62100), in the department Pas-de-Calais.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD) ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD) is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD) operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD) operates in the sector Services auxiliaires des transports par eau (NAF code 52.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.