SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE SENLIS OU S.E.H.S.
SIREN : 323253807
Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1982-01-01 (44 años)Estado: ActivaSector de actividad: Hôtels et hébergement similaire Ubicación: SENLIS (60300), Oise
SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE SENLIS OU S.E.H.S. : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE SENLIS OU S.E.H.S. is a French company
founded 44 years ago,
specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire .
Based in SENLIS (60300),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 2.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE SENLIS OU S.E.H.S. (SIREN 323253807)
Indicador
2024
2023
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Ingresos
2 914 644 €
2 325 107 €
1 950 689 €
1 500 155 €
2 761 884 €
2 947 425 €
2 824 458 €
2 957 128 €
Resultado neto
490 417 €
-32 976 €
-41 811 €
-231 959 €
190 790 €
247 462 €
223 635 €
266 216 €
EBITDA
1 011 721 €
227 691 €
154 221 €
-119 334 €
396 708 €
535 798 €
552 971 €
613 525 €
Margen neto
16.8%
-1.4%
-2.1%
-15.5%
6.9%
8.4%
7.9%
9.0%
Ingresos y cuenta de resultados
En 2024, SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE SENLIS OU S.E.H.S. alcanza unos ingresos de 2.9 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.2%). Vs 2023, crecimiento de +25% (2.3 M€ -> 2.9 M€). Tras deducir el consumo (245 k€), el margen bruto se sitúa en 2.7 M€, es decir, una tasa del 92%. El EBITDA alcanza 1.0 M€, representando el 34.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +24.9 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 490 k€, es decir, el 16.8% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
2 914 644 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 669 841 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 011 721 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
754 736 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 736%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 9%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.1 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 22.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
735.572%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE SENLIS OU S.E.H.S.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.278
16.939
0.074
33.823
-176.866
-669.157
-1121.304
735.572
Autonomía financiera
27.412
28.547
32.326
31.451
-8.209
-7.373
-8.54
9.491
Capacidad de reembolso
0.003
0.195
0.001
0.369
-1.309
12.822
17.436
3.114
Flujo de caja / Ingresos
12.674%
11.847%
11.159%
11.638%
-6.766%
3.051%
5.866%
22.536%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
735.572024
2021
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average+50 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (735.57) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
9.49%2024
2021
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average+6 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (9.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
3.11 ans2024
2021
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Average-10 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (3.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 145.60. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 9.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
145.602
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE SENLIS OU S.E.H.S.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de liquidez
185.614
170.608
108.214
96.851
41.974
126.14
659.903
145.602
Cobertura de intereses
0.0
0.0
0.015
0.111
-1.951
14.976
17.575
9.427
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
145.62024
2021
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average+10 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (145.60) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
9.43x2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Bueno-6 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (9.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 4 días. Plazo proveedores: 39 días. Excelente situación: los proveedores financian 35 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 27 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-42%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
216 820 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
4 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
39 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
1 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
27 j
Evolución del NFR y plazos SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE SENLIS OU S.E.H.S.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
371 327 €
-11 580 €
7 929 €
-48 996 €
-6 346 €
654 359 €
1 745 551 €
216 820 €
Rotación de inventario (días)
3
3
3
2
5
4
3
1
Crédit clients (jours)
10
2
3
2
7
5
244
4
Crédit fournisseurs (jours)
40
28
25
36
139
169
36
39
Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE SENLIS OU S.E.H.S. dans son secteur
Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire
Estimación de valoración
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE SENLIS OU S.E.H.S. is estimated at
3 292 044 €
(range 1 010 542€ - 6 133 841€).
With an EBITDA of 1 011 721€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
99 tx
1010k€3292k€6133k€
3 292 044 €Range: 1 010 542€ - 6 133 841€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 011 721 €×4.8x
Estimation4 830 750 €
1 128 754€ - 8 320 074€
Revenue Multiple30%
2 914 644 €×0.54x
Estimation1 583 452 €
787 499€ - 3 628 991€
Net Income Multiple20%
490 417 €×4.1x
Estimation2 008 168 €
1 049 577€ - 4 425 534€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE SENLIS OU S.E.H.S.
What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE SENLIS OU S.E.H.S. ?
The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE SENLIS OU S.E.H.S. in 2024 is 2.9 M€.
Is SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE SENLIS OU S.E.H.S. profitable?
Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE SENLIS OU S.E.H.S. generated a net profit of 490 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE SENLIS OU S.E.H.S. ?
The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE SENLIS OU S.E.H.S. is located in SENLIS (60300), in the department Oise.
Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE SENLIS OU S.E.H.S. ?
The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE SENLIS OU S.E.H.S. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE SENLIS OU S.E.H.S. operate?
SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE SENLIS OU S.E.H.S. operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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