SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE PERTUIS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE PERTUIS is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PERTUIS (84120), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE PERTUIS (SIREN 829987932)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Ingresos 2 759 390 € 2 972 285 € 2 740 793 € 2 094 518 € 1 185 159 € 1 082 851 €
Resultado neto -81 300 € -8 702 € 99 983 € -278 812 € -572 600 € -436 418 €
EBITDA 684 344 € 817 243 € 803 193 € 500 881 € 36 952 € 139 605 €
Margen neto -2.9% -0.3% 3.6% -13.3% -48.3% -40.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE PERTUIS alcanza unos ingresos de 2.8 M€. En el período 2019-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +20.6%. Ligera caída de -7% vs 2023. Tras deducir el consumo (210 k€), el margen bruto se sitúa en 2.5 M€, es decir, una tasa del 92%. El EBITDA alcanza 684 k€, representando el 24.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-7%), el EBITDA varía en -16%, reduciendo el margen en 2.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -81 k€ (-2.9% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 759 390 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 549 370 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

684 344 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

115 645 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-81 300 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

24.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 102%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 44%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 8.0 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 13.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

102.499%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

44.208%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

13.791%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

7.953

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

66.3%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE PERTUIS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
102.5 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average +42 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (102.50) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
44.21% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Bueno +37 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (44.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
7.95 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (8.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 33.33. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 28.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

33.334

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

28.063

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE PERTUIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
33.33 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average -50 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (33.33) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
28.06x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (28.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 2 días. Plazo proveedores: 76 días. Excelente situación: los proveedores financian 74 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-25 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-325%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-188 853 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

2 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

76 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

2 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-25 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE PERTUIS

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE PERTUIS dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE PERTUIS is estimated at 2 604 411 € (range 756 773€ - 4 805 775€). With an EBITDA of 684 344€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
756k€ 2604k€ 4805k€
2 604 411 € Range: 756 773€ - 4 805 775€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
684 344 € × 4.8x
Estimation 3 267 595 €
763 507€ - 5 627 829€
Revenue Multiple 30%
2 759 390 € × 0.54x
Estimation 1 499 106 €
745 551€ - 3 435 686€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE PERTUIS

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE PERTUIS ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE PERTUIS in 2024 is 2.8 M€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE PERTUIS profitable?

SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE PERTUIS recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE PERTUIS ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE PERTUIS is located in PERTUIS (84120), in the department Vaucluse.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE PERTUIS ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE PERTUIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE PERTUIS operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE PERTUIS operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.