SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONT'BRICO : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONT'BRICO is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus). Based in MONTMORILLON (86500), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 2.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONT'BRICO (SIREN 419466156)
Indicador 2018 2017 2016
Ingresos 2 094 567 € 2 072 457 € 2 188 581 €
Resultado neto -7 351 € 207 903 € 34 596 €
EBITDA -51 124 € -123 637 € 119 775 €
Margen neto -0.4% 10.0% 1.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONT'BRICO alcanza unos ingresos de 2.1 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.2%). Vs 2017: +1%. Tras deducir el consumo (1.3 M€), el margen bruto se sitúa en 802 k€, es decir, una tasa del 38%. El EBITDA alcanza -51 k€, representando el -2.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.5 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -7 k€ (-0.4% de los ingresos).

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 094 567 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

801 782 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-51 124 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

2 536 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-7 351 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-2.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 57%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 26%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

56.863%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

25.842%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-2.965%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.557

Ratio de obsolescencia (2018) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

11.0%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONT'BRICO

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
56.86 2018
2016
2017
2018
Q1: 4.87
Méd: 34.88
Q3: 101.98
Average -17 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (56.86) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
25.84% 2018
2016
2017
2018
Q1: 19.59%
Méd: 40.52%
Q3: 58.08%
Average +8 pts durante 3 años

En 2018, el autonomía financiera de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (25.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.56 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.01 ans
Q3: 3.21 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2018, el capacidad de reembolso de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (-0.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 114.27. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

114.271

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-32.141

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONT'BRICO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
114.27 2018
2016
2017
2018
Q1: 154.76
Méd: 230.68
Q3: 338.9
Vigilar

En 2018, el ratio de liquidez de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (114.27) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-32.14x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 2.02x
Q3: 7.42x
Vigilar -50 pts durante 3 años

En 2018, el cobertura de intereses de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (-32.1x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 5 días. Plazo proveedores: 126 días. Excelente situación: los proveedores financian 121 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 134 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 156 días de ingresos.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

905 398 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

5 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

126 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

134 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

156 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONT'BRICO

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONT'BRICO dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (30 transactions). This range of 209 192€ to 758 358€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2018
Indicative
209k€ 377k€ 758k€
377 194 € Range: 209 192€ - 758 358€
NAF 5 année 2018

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 30 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONT'BRICO

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONT'BRICO ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONT'BRICO in 2018 is 2.1 M€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONT'BRICO profitable?

SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONT'BRICO recorded a net loss in 2018.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONT'BRICO ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONT'BRICO is located in MONTMORILLON (86500), in the department Vienne.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONT'BRICO ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONT'BRICO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONT'BRICO operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONT'BRICO operates in the sector Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus) (NAF code 47.52B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.