SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MERY : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MERY is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in CLERE-LES-PINS (37340), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 815 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MERY (SIREN 353345697)
Indicador 2023 2022 2020
Ingresos N/C 815 324 € 669 520 €
Resultado neto -20 712 € 9 342 € 4 083 €
EBITDA N/C 30 198 € 26 898 €
Margen neto N/C 1.1% 0.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MERY registra una pérdida neta de 21 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-20 712 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 101%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 33%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

100.674%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

33.368%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

5.1%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MERY

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
100.67 2023
2020
2022
2023
Q1: 7.86
Méd: 35.99
Q3: 94.91
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (100.67) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
33.37% 2023
2020
2022
2023
Q1: 19.58%
Méd: 37.66%
Q3: 54.69%
Average

En 2023, el autonomía financiera de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (33.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
10.84 ans 2022
2020
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.85 ans
Q3: 2.66 ans
Average

En 2022, el capacidad de reembolso de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (10.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 254.00. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

254.001

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MERY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
254.0 2023
2020
2022
2023
Q1: 140.25
Méd: 196.83
Q3: 296.62
Bueno -11 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (254.00) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
9.88x 2022
2020
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.87x
Q3: 3.24x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (9.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 499 días. Plazo proveedores: 382 días. El desfase de 117 días pesa sobre la tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

499 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

382 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MERY

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MERY dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MERY

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MERY ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MERY in 2022 is 815 k€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MERY profitable?

SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MERY recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MERY ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MERY is located in CLERE-LES-PINS (37340), in the department Indre-et-Loire.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MERY ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MERY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MERY operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MERY operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.