SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CYRIL LE CANN : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CYRIL LE CANN is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Based in SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET (66220), this company of category PME shows in 2014 a revenue of 123 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CYRIL LE CANN (SIREN 511120966)
Indicador 2014 2013
Ingresos 123 172 € 146 190 €
Resultado neto -5 327 € -20 554 €
EBITDA 3 751 € 1 382 €
Margen neto -4.3% -14.1%

Ingresos y cuenta de resultados

In 2014, SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CYRIL LE CANN achieves revenue of 123 k€. Significant drop of -16% vs 2013. After deducting consumption (63 k€), gross margin stands at 60 k€, i.e. a rate of 49%. This ratio measures the ability to generate value from commercial activity. EBITDA (= Gross margin - Personnel expenses - Taxes) reaches 4 k€, representing 3.0% of revenue. Positive scissor effect: EBITDA margin improves by +2.1 pts, sign of improved operational efficiency. The operating margin remains fragile, requiring cost vigilance. Net income is negative at -5 k€ (-4.3% of revenue), which will impact equity.

Ingresos (2014) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

123 172 €

Margen bruto (2014) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

60 328 €

EBITDA (2014) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

3 751 €

EBIT (2014) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-4 321 €

Resultado neto (2014) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-5 327 €

Margen EBITDA (2014) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at -505%. This very low level reflects a solid financial structure, offering significant room for future investments or acquisitions. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches -11%. Low autonomy: the company heavily depends on external financing (banks, suppliers). Debt repayment capacity (= Financial debt / Cash flow) indicates it would take 14.8 years of cash flow to repay all financial debt. Beyond 7 years, banks generally consider credit risk as high. Cash flow represents 2.2% of revenue. Cash flow measures resources generated by operations, available for investment and debt repayment.

Ratio de endeudamiento (2014) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-504.842%

Autonomía financiera (2014) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-11.036%

Flujo de caja / Ingresos (2014) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.241%

Capacidad de reembolso (2014) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

14.847

Ratio de obsolescencia (2014) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

55.8%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CYRIL LE CANN

Positionnement sectoriel

Debt ratio
-504.84 2014
2013
2014
Q1: 0.0
Méd: 14.16
Q3: 119.61
Excellent +14 pts durante 2 años

In 2014, the debt ratio of SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (-504.84) ranks in the bottom 25% of the sector, which is positive. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A low ratio indicates a solid financial structure with little dependence on creditors.

Financial autonomy
-11.04% 2014
2013
2014
Q1: 1.65%
Méd: 22.42%
Q3: 50.96%
Average

In 2014, the financial autonomy of SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (-11.0%) ranks below the median of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. An improvement would strengthen the competitive position.

Repayment capacity
14.85 years 2014
2013
2014
Q1: -0.07 years
Méd: 0.0 years
Q3: 1.66 years
Watch +52 pts durante 2 años

In 2014, the repayment capacity of SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (14.85) ranks in the top 25% of the sector. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A long duration may signal heavy debt relative to repayment capacity.

Ratios de liquidez

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 114.77. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months. The interest coverage ratio (= EBIT / Interest expenses) is 50.5x. Operating income very largely covers interest expenses: high safety margin.

Ratio de liquidez (2014) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

114.772

Cobertura de intereses (2014) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

50.467

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CYRIL LE CANN

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
114.77 2014
2013
2014
Q1: 96.93
Méd: 142.66
Q3: 297.8
Average -11 pts durante 2 años

In 2014, the liquidity ratio of SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (114.77) ranks below the median of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. An improvement would strengthen the competitive position.

Interest coverage
50.47x 2014
2013
2014
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 8.04x
Excellent

In 2014, the interest coverage of SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (50.5x) ranks in the top 25% of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. High coverage means financial charges weigh little on profitability.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 63 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 59 days. The company must finance 4 days of gap between collections and payments. Inventory turnover is 56 days (= Average inventory / Cost of goods x 360). Overall, WCR represents 67 days of revenue, i.e. 23 k€ to permanently finance.

NFR de explotación (2014) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

22 779 €

Crédito clientes (2014) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

63 j

Crédito proveedores (2014) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

59 j

Rotación de inventario (2014) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

56 j

NFR en días de ingresos (2014) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

67 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CYRIL LE CANN

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CYRIL LE CANN dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers

Estimación de valoración

Based on 1152 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CYRIL LE CANN is estimated at 9 418 € (range 4 714€ - 24 656€). With an EBITDA of 3 751€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2014
1152 transactions
4k€ 9k€ 24k€
9 418 € Range: 4 714€ - 24 656€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
3 751 € × 1.4x
Estimation 5 090 €
1 626€ - 15 146€
Revenue Multiple 30%
123 172 € × 0.14x
Estimation 16 634 €
9 862€ - 40 506€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 1152 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CYRIL LE CANN

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CYRIL LE CANN ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CYRIL LE CANN in 2014 is 123 k€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CYRIL LE CANN profitable?

SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CYRIL LE CANN recorded a net loss in 2014.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CYRIL LE CANN ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CYRIL LE CANN is located in SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET (66220), in the department Pyrenees-Orientales.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CYRIL LE CANN ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CYRIL LE CANN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CYRIL LE CANN operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CYRIL LE CANN operates in the sector Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers (NAF code 45.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.