SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DU VAL DE SEINE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DU VAL DE SEINE is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in VERNON (27200), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 112 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DU VAL DE SEINE (SIREN 429936636)
Indicador 2017 2016
Ingresos 112 173 € 79 477 €
Resultado neto 22 743 € 20 599 €
EBITDA 31 921 € 25 428 €
Margen neto 20.3% 25.9%

Ingresos y cuenta de resultados

Im Jahr 2017 erzielt SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DU VAL DE SEINE einen Umsatz von 112 k€. Vs 2016, Wachstum von +41% (79 k€ -> 112 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 112 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 32 k€, was 28.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+41%) variiert EBITDA um +26%, was die Marge um 3.5 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 23 k€, d.h. 20.3% des Umsatzes.

Ingresos (2017) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

112 173 €

Margen bruto (2017) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

112 173 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

31 921 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

31 921 €

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

22 743 €

Margen EBITDA (2017) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

28.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 65%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 34%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 20.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

65.042%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

34.472%

Flujo de caja / Ingresos (2017) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

20.275%

Capacidad de reembolso (2017) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.302

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DU VAL DE SEINE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
65.04 2017
2016
2017
Q1: 0.04
Méd: 14.23
Q3: 59.47
Average

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (65.04). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
34.47% 2017
2016
2017
Q1: 22.06%
Méd: 42.67%
Q3: 63.6%
Average +10 pts durante 2 años

Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (34.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
1.3 ans 2017
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.49 ans
Q3: 2.46 ans
Average -15 pts durante 2 años

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (1.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Ratios de liquidez

Die Liquiditätsquote beträgt 171.72. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.2x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

171.72

Cobertura de intereses (2017) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.249

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DU VAL DE SEINE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
171.72 2017
2016
2017
Q1: 156.72
Méd: 255.97
Q3: 428.04
Average -46 pts durante 2 años

Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (171.72). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
2.25x 2017
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.91x
Q3: 4.9x
Gut -8 pts durante 2 años

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (2.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 32 Tage. Lieferantenfrist: 39 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 365 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 267 Tage Umsatz.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

83 119 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

32 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

39 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

365 j

NFR en días de ingresos (2017) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

267 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DU VAL DE SEINE

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DU VAL DE SEINE dans son secteur

Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Estimación de valoración

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DU VAL DE SEINE is estimated at 33 712 € (range 9 896€ - 181 868€). With an EBITDA of 31 921€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2017
95 tx
9k€ 33k€ 181k€
33 712 € Range: 9 896€ - 181 868€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
31 921 € × 1.4x
Estimation 45 191 €
10 322€ - 313 305€
Revenue Multiple 30%
112 173 € × 0.17x
Estimation 19 484 €
11 141€ - 43 230€
Net Income Multiple 20%
22 743 € × 1.2x
Estimation 26 358 €
6 966€ - 61 237€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DU VAL DE SEINE

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DU VAL DE SEINE ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DU VAL DE SEINE in 2017 is 112 k€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DU VAL DE SEINE profitable?

Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DU VAL DE SEINE generated a net profit of 23 k€ in 2017.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DU VAL DE SEINE ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DU VAL DE SEINE is located in VERNON (27200), in the department Eure.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DU VAL DE SEINE ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DU VAL DE SEINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DU VAL DE SEINE operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DU VAL DE SEINE operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.