SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 22 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME (SIREN 432745495)
Indicador 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 21 701 € 208 828 € 292 882 € 11 252 € 190 660 € 127 423 € 245 737 € 168 847 €
Resultado neto 647 € 5 409 € 79 266 € -4 615 € 448 € 155 € 326 € 1 444 €
EBITDA -4 061 € 5 093 € 79 174 € -4 870 € -1 999 € 37 € 270 € 1 097 €
Margen neto 3.0% 2.6% 27.1% -41.0% 0.2% 0.1% 0.1% 0.9%

Ingresos y cuenta de resultados

In 2024, SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME achieves revenue of 22 k€. Revenue is declining over the period 2016-2024 (CAGR: -22.6%). Significant drop of -90% vs 2022. After deducting consumption (0 €), gross margin stands at 22 k€, i.e. a rate of 100%. This ratio measures the ability to generate value from commercial activity. EBITDA (= Gross margin - Personnel expenses - Taxes) reaches -4 k€, representing -18.7% of revenue. Warning negative scissor effect: despite revenue change (-90%), EBITDA varies by -180%, reducing margin by 21.2 pts. This reflects costs rising faster than revenue. Negative EBITDA means operations do not cover current expenses: concerning situation. Ultimately, net income (= EBIT +/- financial result +/- exceptional - corporate tax) amounts to 647 €, i.e. 3.0% of revenue. This profit can be retained or distributed to shareholders.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

21 701 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

21 701 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-4 061 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-4 060 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

647 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-18.7%

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 0%. This very low level reflects a solid financial structure, offering significant room for future investments or acquisitions. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 93%. This high autonomy means the company finances most of its assets through equity, a sign of strength. Debt repayment capacity (= Financial debt / Cash flow) indicates it would take 0.2 years of cash flow to repay all financial debt. This short period demonstrates excellent debt sustainability. Cash flow represents 3.0% of revenue. Cash flow measures resources generated by operations, available for investment and debt repayment.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.057%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

92.912%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.981%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.185

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME

Positionnement sectoriel

Debt ratio
0.06 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.17
Méd: 12.86
Q3: 44.56
Excellent

In 2024, the debt ratio of SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (0.06) ranks in the bottom 25% of the sector, which is positive. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A low ratio indicates a solid financial structure with little dependence on creditors.

Financial autonomy
92.91% 2024
2021
2022
2024
Q1: 8.13%
Méd: 24.62%
Q3: 43.31%
Excellent

In 2024, the financial autonomy of SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (92.9%) ranks in the top 25% of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. High autonomy reflects financial independence and ability to absorb shocks.

Repayment capacity
0.18 years 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0 years
Méd: 0.13 years
Q3: 1.21 years
Average +26 pts durante 3 años

In 2024, the repayment capacity of SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (0.18) ranks above the median of the sector. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A reduction effort could improve financial strength.

Ratios de liquidez

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 1421.71. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1421.709

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
1421.71 2024
2021
2022
2024
Q1: 116.21
Méd: 153.0
Q3: 274.48
Excellent

In 2024, the liquidity ratio of SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (1421.71) ranks in the top 25% of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. A ratio above 1 ensures comfortable coverage of short-term maturities.

Interest coverage
0.0x 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.28x
Average

In 2024, the interest coverage of SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (0.0x) ranks below the median of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. An improvement would strengthen the competitive position.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 360 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 38 days. The gap of 322 days means the company finances its customers for over a month before being paid relative to supplier payments. This weighs on cash flow. Overall, WCR represents 1118 days of revenue, i.e. 67 k€ to permanently finance. Over 2016-2024, WCR increased by +391%, requiring additional financing.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

67 392 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

360 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

38 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

1118 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME dans son secteur

Comparación con el sector Activités des agences de voyage

Estimación de valoración

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME is estimated at 5 325 € (range 3 352€ - 9 139€). The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
80 tx
3k€ 5k€ 9k€
5 325 € Range: 3 352€ - 9 139€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
21 701 € × 0.38x
Estimation 8 268 €
5 254€ - 12 226€
Net Income Multiple 20%
647 € × 1.4x
Estimation 911 €
501€ - 4 511€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME in 2024 is 22 k€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME profitable?

Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME generated a net profit of 647€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME is located in BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.