SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURATION DE SAINT GERMAIN : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURATION DE SAINT GERMAIN is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 2.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURATION DE SAINT GERMAIN (SIREN 351875992)
Indicador 2018 2017 2016
Ingresos 2 652 821 € 2 545 724 € 2 529 590 €
Resultado neto 186 198 € 190 831 € 218 753 €
EBITDA 321 859 € 328 882 € 359 263 €
Margen neto 7.0% 7.5% 8.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURATION DE SAINT GERMAIN alcanza unos ingresos de 2.7 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 3 años (TCAC: +2.4%). Vs 2017: +4%. Tras deducir el consumo (762 k€), el margen bruto se sitúa en 1.9 M€, es decir, una tasa del 71%. El EBITDA alcanza 322 k€, representando el 12.1% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 186 k€, es decir, el 7.0% de los ingresos.

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 652 821 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 891 236 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

321 859 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

261 207 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

186 198 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

12.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 106%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 29%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 9.6% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

105.688%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

29.162%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

9.617%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.488

Ratio de obsolescencia (2018) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

36.4%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURATION DE SAINT GERMAIN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
105.69 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.41
Méd: 37.74
Q3: 166.92
Average +6 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (105.69) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
29.16% 2018
2016
2017
2018
Q1: 8.61%
Méd: 33.05%
Q3: 59.12%
Average -9 pts durante 3 años

En 2018, el autonomía financiera de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (29.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.49 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.55 ans
Q3: 3.07 ans
Average

En 2018, el capacidad de reembolso de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (1.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 119.43. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.9x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

119.433

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.897

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURATION DE SAINT GERMAIN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
119.43 2018
2016
2017
2018
Q1: 47.03
Méd: 96.67
Q3: 181.96
Bueno -13 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de liquidez de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (119.43) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.9x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 1.07x
Q3: 6.28x
Average

En 2018, el cobertura de intereses de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (0.9x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 3 días. Plazo proveedores: 57 días. Excelente situación: los proveedores financian 54 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-34 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-252 496 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

3 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

57 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

2 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-34 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURATION DE SAINT GERMAIN

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURATION DE SAINT GERMAIN dans son secteur

Comparación con el sector Restauration traditionnelle

Estimación de valoración

Based on 1098 transactions of similar company sales in 2018, the value of SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURATION DE SAINT GERMAIN is estimated at 2 022 271 € (range 1 189 250€ - 3 176 522€). With an EBITDA of 321 859€, the sector multiple of 7.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.68x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2018
1098 transactions
1189k€ 2022k€ 3176k€
2 022 271 € Range: 1 189 250€ - 3 176 522€
NAF 5 année 2018

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
321 859 € × 7.0x
Estimation 2 255 121 €
1 298 866€ - 3 628 344€
Revenue Multiple 30%
2 652 821 € × 0.68x
Estimation 1 807 890 €
1 178 141€ - 2 552 891€
Net Income Multiple 20%
186 198 € × 9.5x
Estimation 1 761 722 €
931 875€ - 2 982 416€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 1098 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURATION DE SAINT GERMAIN

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURATION DE SAINT GERMAIN ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURATION DE SAINT GERMAIN in 2018 is 2.7 M€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURATION DE SAINT GERMAIN profitable?

Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURATION DE SAINT GERMAIN generated a net profit of 186 k€ in 2018.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURATION DE SAINT GERMAIN ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURATION DE SAINT GERMAIN is located in SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURATION DE SAINT GERMAIN ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURATION DE SAINT GERMAIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURATION DE SAINT GERMAIN operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURATION DE SAINT GERMAIN operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.