SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Autres transports routiers de voyageurs . Based in GENNEVILLIERS (92230), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 12.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES (SIREN 418176053)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 12 041 082 € 11 653 362 € 7 528 674 € 5 324 582 € 5 528 992 € 7 693 906 € 9 632 371 € 9 486 592 € 9 420 300 €
Resultado neto -163 064 € 372 485 € -269 843 € -501 665 € -2 215 943 € 209 341 € 249 206 € 236 888 € 269 206 €
EBITDA 685 786 € 640 782 € -354 548 € -778 517 € -396 416 € -1 927 463 € -112 855 € 315 738 € 321 950 €
Margen neto -1.4% 3.2% -3.6% -9.4% -40.1% 2.7% 2.6% 2.5% 2.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES alcanza unos ingresos de 12.0 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +3.1%). Vs 2023: +3%. Tras deducir el consumo (186 k€), el margen bruto se sitúa en 11.9 M€, es decir, una tasa del 98%. El EBITDA alcanza 686 k€, representando el 5.7% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -163 k€ (-1.4% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

12 041 082 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

11 855 504 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

685 786 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

224 669 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-163 064 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

5.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -378275%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -0%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 29.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 2.3% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-378274.629%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-0.021%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.288%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

29.592

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

66.8%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-378274.63 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.2
Méd: 27.55
Q3: 86.61
Excelente -23 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (-378274.63) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-0.02% 2024
2022
2023
2024
Q1: 15.62%
Méd: 35.91%
Q3: 57.37%
Average

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (-0.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
29.59 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 2.03 ans
Vigilar +54 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (29.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 391.06. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 66.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

391.064

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

66.588

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
391.06 2024
2022
2023
2024
Q1: 118.3
Méd: 194.63
Q3: 302.55
Excelente +7 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (391.06) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
66.59x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.4x
Q3: 5.47x
Excelente +53 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (66.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 180 días. Plazo proveedores: 27 días. El desfase de 153 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 5 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 196 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +1038%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

6 565 761 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

180 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

27 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

5 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

196 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES dans son secteur

Comparación con el sector Autres transports routiers de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES is estimated at 1 237 955 € (range 648 437€ - 3 133 844€). With an EBITDA of 685 786€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
85 tx
648k€ 1237k€ 3133k€
1 237 955 € Range: 648 437€ - 3 133 844€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
685 786 € × 1.4x
Estimation 959 968 €
269 388€ - 2 724 219€
Revenue Multiple 30%
12 041 082 € × 0.14x
Estimation 1 701 268 €
1 280 187€ - 3 816 555€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES in 2024 is 12.0 M€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES profitable?

SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES is located in GENNEVILLIERS (92230), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES operates in the sector Autres transports routiers de voyageurs (NAF code 49.39B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.