SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRILL DE LUTTERBACH : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRILL DE LUTTERBACH is a French company founded 45 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in LUTTERBACH (68460), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 664 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRILL DE LUTTERBACH (SIREN 320227994)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Ingresos 664 021 € 647 207 € 442 088 € 318 957 € 157 581 € 543 382 € 601 473 € 559 234 €
Resultado neto -67 242 € -58 897 € -109 507 € -128 051 € -195 144 € -109 592 € -103 714 € -124 648 €
EBITDA 31 503 € 47 902 € -58 638 € -84 522 € -139 811 € -47 719 € -39 069 € -54 899 €
Margen neto -10.1% -9.1% -24.8% -40.1% -123.8% -20.2% -17.2% -22.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRILL DE LUTTERBACH alcanza unos ingresos de 664 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +2.2%). Vs 2023: +3%. Tras deducir el consumo (43 k€), el margen bruto se sitúa en 621 k€, es decir, una tasa del 93%. El EBITDA alcanza 32 k€, representando el 4.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+3%), el EBITDA varía en -34%, reduciendo el margen en 2.7 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -67 k€ (-10.1% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

664 021 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

620 710 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

31 503 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-61 706 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-67 242 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -191%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -62%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-191.117%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-61.915%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-2.781%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-28.448

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

41.3%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRILL DE LUTTERBACH

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-191.12 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (-191.12) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-61.91% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (-61.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-28.45 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (-28.4 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 27.55. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 61.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

27.554

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

61.734

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRILL DE LUTTERBACH

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
27.55 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (27.55) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
61.73x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (61.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 2 días. Plazo proveedores: 86 días. Excelente situación: los proveedores financian 84 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 16 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +3718%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

29 463 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

2 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

86 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

16 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRILL DE LUTTERBACH

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRILL DE LUTTERBACH dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRILL DE LUTTERBACH is estimated at 229 292 € (range 89 245€ - 471 956€). With an EBITDA of 31 503€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
89k€ 229k€ 471k€
229 292 € Range: 89 245€ - 471 956€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
31 503 € × 4.8x
Estimation 150 420 €
35 147€ - 259 071€
Revenue Multiple 30%
664 021 € × 0.54x
Estimation 360 746 €
179 410€ - 826 765€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRILL DE LUTTERBACH

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRILL DE LUTTERBACH ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRILL DE LUTTERBACH in 2024 is 664 k€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRILL DE LUTTERBACH profitable?

SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRILL DE LUTTERBACH recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRILL DE LUTTERBACH ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRILL DE LUTTERBACH is located in LUTTERBACH (68460), in the department Haut-Rhin.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRILL DE LUTTERBACH ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRILL DE LUTTERBACH is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRILL DE LUTTERBACH operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRILL DE LUTTERBACH operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.