SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BUREAU D'EPINAY : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BUREAU D'EPINAY is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in EPINAY-SUR-ORGE (91360), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 803 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BUREAU D'EPINAY (SIREN 804928091)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 803 379 € 746 810 € 633 842 € 465 750 € 439 342 € 683 777 € 729 221 € 654 856 € 684 402 €
Resultado neto 48 467 € -23 760 € -51 892 € -86 401 € -37 663 € -36 206 € 10 516 € -23 111 € -48 024 €
EBITDA 69 532 € 47 588 € -7 654 € -32 008 € 14 191 € 35 081 € 81 331 € 34 779 € 22 073 €
Margen neto 6.0% -3.2% -8.2% -18.6% -8.6% -5.3% 1.4% -3.5% -7.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BUREAU D'EPINAY alcanza unos ingresos de 803 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.0%). Vs 2023: +8%. Tras deducir el consumo (9 k€), el margen bruto se sitúa en 794 k€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 70 k€, representando el 8.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.3 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 48 k€, es decir, el 6.0% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

803 379 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

794 207 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

69 532 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

44 251 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

48 467 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -54%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -122%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 25.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.7% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-54.424%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-122.117%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.712%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

25.287

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BUREAU D'EPINAY

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-54.42 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (-54.42) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-122.12% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (-122.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
25.29 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Average +50 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (25.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 63.13. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 9.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

63.135

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

9.184

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BUREAU D'EPINAY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
63.13 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (63.13) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
9.18x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Bueno +44 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (9.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 44 días. Plazo proveedores: 153 días. Excelente situación: los proveedores financian 109 días del ciclo operativo. El FM representa 71 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +357%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

158 699 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

44 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

153 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

71 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BUREAU D'EPINAY

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BUREAU D'EPINAY dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BUREAU D'EPINAY is estimated at 336 629 € (range 124 651€ - 673 461€). With an EBITDA of 69 532€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
124k€ 336k€ 673k€
336 629 € Range: 124 651€ - 673 461€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
69 532 € × 4.8x
Estimation 332 000 €
77 575€ - 571 809€
Revenue Multiple 30%
803 379 € × 0.54x
Estimation 436 455 €
217 062€ - 1 000 278€
Net Income Multiple 20%
48 467 € × 4.1x
Estimation 198 464 €
103 728€ - 437 367€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BUREAU D'EPINAY

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BUREAU D'EPINAY ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BUREAU D'EPINAY in 2024 is 803 k€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BUREAU D'EPINAY profitable?

Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BUREAU D'EPINAY generated a net profit of 48 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BUREAU D'EPINAY ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BUREAU D'EPINAY is located in EPINAY-SUR-ORGE (91360), in the department Essonne.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BUREAU D'EPINAY ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BUREAU D'EPINAY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BUREAU D'EPINAY operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BUREAU D'EPINAY operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.