SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in SAINT-RAPHAEL (83700), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR (SIREN 393992425)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2014
Ingresos 1 454 359 € 1 234 241 € 787 080 € 416 824 € 839 766 € 786 456 € 709 956 € 692 137 € 774 480 €
Resultado neto 133 197 € 45 710 € 5 552 € -24 678 € 9 400 € -20 377 € 7 473 € 18 647 € 9 832 €
EBITDA 202 446 € 119 334 € 45 080 € 18 224 € 48 784 € -7 824 € 20 197 € 32 439 € 60 214 €
Margen neto 9.2% 3.7% 0.7% -5.9% 1.1% -2.6% 1.1% 2.7% 1.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR alcanza unos ingresos de 1.5 M€. En el período 2014-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.3%. Vs 2022, crecimiento de +18% (1.2 M€ -> 1.5 M€). Tras deducir el consumo (309 k€), el margen bruto se sitúa en 1.1 M€, es decir, una tasa del 79%. El EBITDA alcanza 202 k€, representando el 13.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.3 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 133 k€, es decir, el 9.2% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 454 359 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 145 670 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

202 446 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

142 434 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

133 197 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

13.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 69%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 46%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 14.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

69.351%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

46.002%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

14.109%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.86

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

39.6%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
69.35 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 33.71
Q3: 146.15
Average -17 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (69.35) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
46.0% 2023
2021
2022
2023
Q1: 2.11%
Méd: 29.94%
Q3: 58.38%
Bueno +25 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (46.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.86 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -0.05 ans
Méd: 0.92 ans
Q3: 4.62 ans
Bueno -27 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (0.9 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 154.77. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.8x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

154.767

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.776

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
154.77 2023
2021
2022
2023
Q1: 72.95
Méd: 167.91
Q3: 344.4
Average -23 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (154.77) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.78x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.48x
Q3: 10.22x
Average -36 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (0.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 31 días. Excelente situación: los proveedores financian 31 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 5 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-10 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-179%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-39 500 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

31 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

5 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-10 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 108 transactions of similar company sales in 2023, the value of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR is estimated at 813 889 € (range 315 382€ - 1 749 360€). With an EBITDA of 202 446€, the sector multiple of 3.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.74x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
108 transactions
315k€ 813k€ 1749k€
813 889 € Range: 315 382€ - 1 749 360€
NAF 5 année 2023

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
202 446 € × 3.7x
Estimation 743 979 €
319 676€ - 1 885 802€
Revenue Multiple 30%
1 454 359 € × 0.74x
Estimation 1 080 269 €
348 388€ - 2 015 162€
Net Income Multiple 20%
133 197 € × 4.4x
Estimation 589 096 €
255 138€ - 1 009 558€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 108 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR in 2023 is 1.5 M€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR profitable?

Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR generated a net profit of 133 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR is located in SAINT-RAPHAEL (83700), in the department Var.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.