SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT MDS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT MDS is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Commerce d'autres véhicules automobiles. Based in MAMOUDZOU (97600), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 6.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT MDS (SIREN 537973349)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 6 428 114 € 11 559 496 € 13 987 891 € 15 765 523 € 12 169 039 € N/C 4 575 518 € 4 786 461 € 8 382 713 € 2 848 988 €
Resultado neto -262 000 € 212 213 € 215 395 € 425 161 € 373 517 € 468 811 € -219 614 € -244 616 € 39 284 € 54 391 €
EBITDA 1 131 086 € 1 222 537 € 1 040 435 € 2 653 191 € 1 061 231 € N/C 89 704 € 579 832 € 698 522 € 172 333 €
Margen neto -4.1% 1.8% 1.5% 2.7% 3.1% N/C -4.8% -5.1% 0.5% 1.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT MDS alcanza unos ingresos de 6.4 M€. En el período 2015-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.5%. Caída significativa de -44% vs 2023. Tras deducir el consumo (4.5 M€), el margen bruto se sitúa en 1.9 M€, es decir, una tasa del 30%. El EBITDA alcanza 1.1 M€, representando el 17.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +7.0 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -262 k€ (-4.1% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

6 428 114 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 903 279 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 131 086 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

347 950 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-262 000 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

17.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 550%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 9%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.9 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 16.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

550.065%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

8.537%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

16.392%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

4.892

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

41.5%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT MDS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
550.07 2024
2022
2023
2024
Q1: 9.12
Méd: 44.72
Q3: 119.03
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (550.07) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
8.54% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.36%
Méd: 31.96%
Q3: 49.84%
Average

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (8.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
4.89 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.08 ans
Q3: 4.66 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (4.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 180.11. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 7.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

180.112

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

7.463

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT MDS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
180.11 2024
2022
2023
2024
Q1: 145.03
Méd: 198.86
Q3: 330.56
Average +18 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (180.11) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
7.46x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 7.3x
Q3: 27.22x
Bueno -26 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (7.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 123 días. Plazo proveedores: 241 días. Excelente situación: los proveedores financian 118 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 353 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 332 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

5 935 978 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

123 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

241 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

353 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

332 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT MDS

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT MDS dans son secteur

Comparación con el sector Commerce d'autres véhicules automobiles

Estimación de valoración

Based on 56 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT MDS is estimated at 864 705 € (range 398 717€ - 3 602 860€). With an EBITDA of 1 131 086€, the sector multiple of 0.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
56 tx
398k€ 864k€ 3602k€
864 705 € Range: 398 717€ - 3 602 860€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 131 086 € × 0.8x
Estimation 901 262 €
298 488€ - 4 085 261€
Revenue Multiple 30%
6 428 114 € × 0.13x
Estimation 803 779 €
565 767€ - 2 798 860€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT MDS

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT MDS ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT MDS in 2024 is 6.4 M€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT MDS profitable?

SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT MDS recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT MDS ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT MDS is located in MAMOUDZOU (97600), in the department Mayotte.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT MDS ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT MDS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT MDS operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT MDS operates in the sector Commerce d'autres véhicules automobiles (NAF code 45.19Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.