Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1996-01-01 (30 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationUbicación: NOYELLES-SUR-SELLE (59282), Nord
SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE ZANAGLIA : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE ZANAGLIA is a French company
founded 30 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in NOYELLES-SUR-SELLE (59282),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE ZANAGLIA (SIREN 403468085)
Indicador
2024
2023
2022
2021
2020
2019
Ingresos
1 012 495 €
1 163 362 €
1 157 147 €
1 073 427 €
766 572 €
903 023 €
Resultado neto
18 233 €
37 662 €
19 229 €
10 635 €
12 343 €
-42 143 €
EBITDA
19 104 €
35 190 €
40 656 €
18 336 €
16 300 €
-22 614 €
Margen neto
1.8%
3.2%
1.7%
1.0%
1.6%
-4.7%
Ingresos y cuenta de resultados
En 2024, SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE ZANAGLIA alcanza unos ingresos de 1.0 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 6 años (TCAC: +2.3%). Caída significativa de -13% vs 2023. Tras deducir el consumo (398 k€), el margen bruto se sitúa en 614 k€, es decir, una tasa del 61%. El EBITDA alcanza 19 k€, representando el 1.9% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 18 k€, es decir, el 1.8% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 012 495 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
614 483 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
19 104 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
16 889 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 5%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 27%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 1.4% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
5.341%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE ZANAGLIA
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
-340.955
-1203.675
983.206
145.849
56.884
5.341
Autonomía financiera
-5.326
-1.458
1.918
7.871
21.545
27.239
Capacidad de reembolso
-1.527
2.493
8.558
1.916
1.607
0.301
Flujo de caja / Ingresos
-4.246%
2.999%
0.614%
1.634%
1.895%
1.366%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
5.342024
2022
2023
2024
Q1: 0.99
Méd: 13.19
Q3: 41.12
Bueno-41 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (5.34) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
27.24%2024
2022
2023
2024
Q1: 17.51%
Méd: 38.8%
Q3: 57.71%
Average+11 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (27.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.3 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 1.04 ans
Average-19 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (0.3 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 89.47. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.7x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
89.475
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE ZANAGLIA
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
69.595
77.278
77.535
79.535
80.554
89.475
Cobertura de intereses
-1.543
4.982
1.614
0.549
0.509
0.701
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
89.472024
2022
2023
2024
Q1: 154.23
Méd: 215.06
Q3: 312.46
Vigilar
En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (89.47) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
0.7x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 2.3x
Bueno
En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (0.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 19 días. Plazo proveedores: 51 días. Excelente situación: los proveedores financian 32 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 17 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-0 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2019-2024, el FM aumentó en +97%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-354 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
19 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
51 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
17 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
0 j
Evolución del NFR y plazos SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE ZANAGLIA
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-13 609 €
-21 824 €
-11 013 €
-18 318 €
-11 855 €
-354 €
Rotación de inventario (días)
18
18
24
15
15
17
Crédit clients (jours)
37
50
23
29
14
19
Crédit fournisseurs (jours)
61
60
39
40
30
51
Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE ZANAGLIA dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions).
This range of 39 369€ to 98 138€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
39k€68k€98k€
68 164 €Range: 39 369€ - 98 138€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE ZANAGLIA with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE ZANAGLIA
What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE ZANAGLIA ?
The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE ZANAGLIA in 2024 is 1.0 M€.
Is SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE ZANAGLIA profitable?
Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE ZANAGLIA generated a net profit of 18 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE ZANAGLIA ?
The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE ZANAGLIA is located in NOYELLES-SUR-SELLE (59282), in the department Nord.
Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE ZANAGLIA ?
The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE ZANAGLIA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE ZANAGLIA operate?
SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE ZANAGLIA operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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