SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE VARRAULT PERE ET FILS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE VARRAULT PERE ET FILS is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in LAGNIEU (01150), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 413 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE VARRAULT PERE ET FILS (SIREN 352466858)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C 413 174 € 1 293 746 € 963 272 € 1 144 510 €
Resultado neto -30 006 € -28 818 € -203 380 € 19 661 € -138 823 € 31 162 €
EBITDA -28 130 € -29 286 € -197 431 € 84 206 € -93 438 € 58 833 €
Margen neto N/C N/C -49.2% 1.5% -14.4% 2.7%

Ingresos y cuenta de resultados

In 2021, SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE VARRAULT PERE ET FILS records a net loss of 30 k€. This deficit will reduce equity on the balance sheet.

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-28 130 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-29 061 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-30 006 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 0%. This very low level reflects a solid financial structure, offering significant room for future investments or acquisitions. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 91%. This high autonomy means the company finances most of its assets through equity, a sign of strength.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.038%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

91.395%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.002

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE VARRAULT PERE ET FILS

Positionnement sectoriel

Debt ratio
0.04 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.13
Méd: 15.19
Q3: 84.93
Excellent

In 2021, the debt ratio of SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (0.04) ranks in the bottom 25% of the sector, which is positive. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A low ratio indicates a solid financial structure with little dependence on creditors.

Financial autonomy
91.39% 2021
2019
2020
2021
Q1: 21.52%
Méd: 60.87%
Q3: 89.3%
Excellent

In 2021, the financial autonomy of SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (91.4%) ranks in the top 25% of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. High autonomy reflects financial independence and ability to absorb shocks.

Repayment capacity
-0.0 years 2021
2019
2020
2021
Q1: -0.0 years
Méd: 0.11 years
Q3: 3.68 years
Excellent

In 2021, the repayment capacity of SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (-0.00) ranks in the bottom 25% of the sector, which is positive. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A short capacity reflects controlled debt and good cash generation.

Ratios de liquidez

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 1081.82. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1081.817

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE VARRAULT PERE ET FILS

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
1081.82 2021
2019
2020
2021
Q1: 108.17
Méd: 446.13
Q3: 2343.75
Good

In 2021, the liquidity ratio of SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (1081.82) ranks above the median of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. This comfortable position offers an appreciable safety margin.

Interest coverage
0.0x 2021
2019
2020
2021
Q1: -44.79x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Good

In 2021, the interest coverage of SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (0.0x) ranks above the median of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. This comfortable position offers an appreciable safety margin.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 0 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 112 days. Excellent situation: suppliers finance 112 days of the operating cycle (retail model).

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

112 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE VARRAULT PERE ET FILS

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE VARRAULT PERE ET FILS dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE VARRAULT PERE ET FILS

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE VARRAULT PERE ET FILS ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE VARRAULT PERE ET FILS in 2019 is 413 k€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE VARRAULT PERE ET FILS profitable?

SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE VARRAULT PERE ET FILS recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE VARRAULT PERE ET FILS ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE VARRAULT PERE ET FILS is located in LAGNIEU (01150), in the department Ain.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE VARRAULT PERE ET FILS ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE VARRAULT PERE ET FILS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE VARRAULT PERE ET FILS operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE VARRAULT PERE ET FILS operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.