SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in PUTEAUX (92800), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 1.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE (SIREN 382935989)
Indicador 2024 2024 2023 2022 2020 2019 2017
Ingresos 1 873 468 € 2 572 632 € 2 093 374 € 2 777 994 € 2 379 483 € 3 152 635 € 2 537 016 €
Resultado neto 351 784 € 161 268 € 214 629 € 137 273 € 259 068 € 408 613 € 149 293 €
EBITDA 320 473 € 21 421 € 207 504 € 92 827 € 350 022 € 485 382 € 275 557 €
Margen neto 18.8% 6.3% 10.3% 4.9% 10.9% 13.0% 5.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE alcanza unos ingresos de 1.9 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -4.2%). Caída significativa de -27% vs 2024. Tras deducir el consumo (341 k€), el margen bruto se sitúa en 1.5 M€, es decir, una tasa del 82%. El EBITDA alcanza 320 k€, representando el 17.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +16.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 352 k€, es decir, el 18.8% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 873 468 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 532 581 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

320 473 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

479 643 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

351 784 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

17.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 39%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 10.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.259%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

39.405%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

10.335%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.011

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.26 2024
2023
2024
2024
Q1: 0.06
Méd: 14.64
Q3: 89.5
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (0.26) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
39.41% 2024
2023
2024
2024
Q1: 11.6%
Méd: 51.97%
Q3: 85.23%
Average +12 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (39.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.01 ans 2024
2023
2024
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.21 ans
Q3: 3.74 ans
Bueno

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 165.27. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 9.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

165.269

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

9.211

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
165.27 2024
2023
2024
2024
Q1: 116.82
Méd: 458.52
Q3: 2178.3
Average

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (165.27) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
9.21x 2024
2023
2024
2024
Q1: -45.38x
Méd: 0.0x
Q3: 2.89x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (9.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 5 días. Plazo proveedores: 166 días. Excelente situación: los proveedores financian 161 días del ciclo operativo. El FM representa 208 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +48%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 081 815 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

5 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

166 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

208 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sièges sociaux

Estimación de valoración

Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE is estimated at 1 687 383 € (range 469 631€ - 3 563 612€). With an EBITDA of 320 473€, the sector multiple of 5.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
103 transactions
469k€ 1687k€ 3563k€
1 687 383 € Range: 469 631€ - 3 563 612€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
320 473 € × 5.0x
Estimation 1 612 400 €
277 564€ - 2 667 407€
Revenue Multiple 30%
1 873 468 € × 0.38x
Estimation 707 455 €
337 194€ - 1 428 815€
Net Income Multiple 20%
351 784 € × 9.5x
Estimation 3 344 734 €
1 148 459€ - 9 006 320€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE in 2024 is 1.9 M€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE profitable?

Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE generated a net profit of 352 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE is located in PUTEAUX (92800), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.