SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CHUTE D'EAUX DE SERE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CHUTE D'EAUX DE SERE is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in TARASCON-SUR-ARIEGE (09400), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 213 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CHUTE D'EAUX DE SERE (SIREN 417584190)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 212 901 € 81 784 € 25 272 € 33 355 € 41 305 € 20 144 € 25 697 € 16 217 € 158 € 13 152 €
Resultado neto 61 751 € -21 433 € -20 250 € 3 983 € 14 699 € -1 685 € 6 997 € -4 872 € -13 819 € 229 €
EBITDA 143 724 € 63 478 € 2 358 € 23 204 € 32 773 € 13 570 € 19 510 € 5 557 € -6 108 € 7 981 €
Margen neto 29.0% -26.2% -80.1% 11.9% 35.6% -8.4% 27.2% -30.0% -8746.2% 1.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CHUTE D'EAUX DE SERE alcanza unos ingresos de 213 k€. En el período 2015-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +36.3%. Vs 2023, crecimiento de +160% (82 k€ -> 213 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 213 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 144 k€, representando el 67.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+160%), el EBITDA varía en +126%, reduciendo el margen en 10.1 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 62 k€, es decir, el 29.0% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

212 901 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

212 901 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

143 724 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

73 550 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

61 751 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

67.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 503%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 73%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.9 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 62.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

502.536%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

73.138%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

61.964%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

5.872

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

69.2%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CHUTE D'EAUX DE SERE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
502.54 2024
2022
2023
2024
Q1: -273.65
Méd: 0.0
Q3: 120.96
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (502.54) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
73.14% 2024
2022
2023
2024
Q1: -12.1%
Méd: 0.32%
Q3: 40.46%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (73.1%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
5.87 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -4.9 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 5.63 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (5.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 235.19. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 10.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

235.187

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

10.256

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CHUTE D'EAUX DE SERE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
235.19 2024
2022
2023
2024
Q1: 83.26
Méd: 273.74
Q3: 870.78
Average +23 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (235.19) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
10.26x 2024
2022
2023
2024
Q1: -5.49x
Méd: 0.0x
Q3: 19.34x
Bueno -12 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (10.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 8 días. Plazo proveedores: 343 días. Excelente situación: los proveedores financian 335 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-90 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-170%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-53 459 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

8 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

343 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-90 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CHUTE D'EAUX DE SERE

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CHUTE D'EAUX DE SERE dans son secteur

Comparación con el sector Production d'électricité

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CHUTE D'EAUX DE SERE is estimated at 253 634 € (range 36 810€ - 1 007 871€). With an EBITDA of 143 724€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
85 tx
36k€ 253k€ 1007k€
253 634 € Range: 36 810€ - 1 007 871€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
143 724 € × 2.4x
Estimation 347 765 €
38 161€ - 1 304 876€
Revenue Multiple 30%
212 901 € × 0.69x
Estimation 147 294 €
28 998€ - 747 461€
Net Income Multiple 20%
61 751 € × 2.9x
Estimation 177 821 €
45 153€ - 655 974€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CHUTE D'EAUX DE SERE

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CHUTE D'EAUX DE SERE ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CHUTE D'EAUX DE SERE in 2024 is 213 k€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CHUTE D'EAUX DE SERE profitable?

Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CHUTE D'EAUX DE SERE generated a net profit of 62 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CHUTE D'EAUX DE SERE ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CHUTE D'EAUX DE SERE is located in TARASCON-SUR-ARIEGE (09400), in the department Ariege.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CHUTE D'EAUX DE SERE ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CHUTE D'EAUX DE SERE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CHUTE D'EAUX DE SERE operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CHUTE D'EAUX DE SERE operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.