SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE DU LUBERON
SIREN : 413602400
Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1997-09-01 (28 años)Estado: ActivaSector de actividad: Distribution de films cinématographiquesUbicación: SENS (89100), Yonne
SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE DU LUBERON : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE DU LUBERON is a French company
founded 28 years ago,
specialized in the sector Distribution de films cinématographiques.
Based in SENS (89100),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 477 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE DU LUBERON (SIREN 413602400)
Indicador
2024
2023
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Ingresos
476 719 €
450 307 €
216 720 €
117 520 €
457 137 €
136 359 €
6 248 €
5 748 €
Resultado neto
28 805 €
-50 273 €
35 309 €
6 123 €
16 021 €
2 281 €
-4 483 €
-6 400 €
EBITDA
50 028 €
3 380 €
66 941 €
36 366 €
54 034 €
2 195 €
-4 291 €
-7 049 €
Margen neto
6.0%
-11.2%
16.3%
5.2%
3.5%
1.7%
-71.8%
-111.3%
Ingresos y cuenta de resultados
En 2024, SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE DU LUBERON alcanza unos ingresos de 477 k€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +73.7%. Vs 2023: +6%. Tras deducir el consumo (22 k€), el margen bruto se sitúa en 455 k€, es decir, una tasa del 95%. El EBITDA alcanza 50 k€, representando el 10.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +9.7 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 29 k€, es decir, el 6.0% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
476 719 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
454 645 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
50 028 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
6 590 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 299%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 22%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 18.7 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 4.2% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
298.634%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE DU LUBERON
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de endeudamiento
5.833
4.238
197.759
154.484
133.876
82.674
301.762
298.634
Autonomía financiera
93.381
94.426
23.867
26.26
31.797
38.578
22.264
21.987
Capacidad de reembolso
-0.767
-0.846
212.407
3.58
4.425
1.866
-12.021
18.727
Flujo de caja / Ingresos
-119.137%
-68.646%
0.6%
9.571%
15.784%
20.594%
-7.708%
4.238%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
298.632024
2021
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.66
Q3: 25.86
Vigilar
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D'EXPLOITATION CI... (298.63) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
21.99%2024
2021
2023
2024
Q1: 6.33%
Méd: 25.98%
Q3: 48.23%
Average-17 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE D'EXPLOITATION CI... (22.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
18.73 ans2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.42 ans
Vigilar+6 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE D'EXPLOITATION CI... (18.7 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 137.70. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 38.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
137.697
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE DU LUBERON
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de liquidez
8456.067
6305.333
172.78
112.1
127.583
151.953
165.799
137.697
Cobertura de intereses
0.0
0.0
10.843
8.497
8.852
6.31
342.929
38.129
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
137.72024
2021
2023
2024
Q1: 105.2
Méd: 137.31
Q3: 213.76
Bueno
En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE D'EXPLOITATION CI... (137.70) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
38.13x2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.01x
Q3: 1.18x
Excelente+13 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE D'EXPLOITATION CI... (38.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 8 días. Plazo proveedores: 61 días. Excelente situación: los proveedores financian 53 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-1 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-165%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-1 611 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
8 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
61 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
1 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-1 j
Evolución del NFR y plazos SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE DU LUBERON
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
2 472 €
3 736 €
6 716 €
-28 745 €
7 466 €
-10 810 €
-4 629 €
-1 611 €
Rotación de inventario (días)
0
0
5
2
3
3
1
1
Crédit clients (jours)
125
170
42
17
30
52
8
8
Crédit fournisseurs (jours)
18
28
209
67
112
100
40
61
Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE DU LUBERON dans son secteur
Comparación con el sector Distribution de films cinématographiques
Estimación de valoración
Based on 88 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE DU LUBERON is estimated at
91 302 €
(range 53 035€ - 219 089€).
With an EBITDA of 50 028€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.32x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
88 tx
53k€91k€219k€
91 302 €Range: 53 035€ - 219 089€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
50 028 €×1.4x
Estimation71 635 €
28 112€ - 190 424€
Revenue Multiple30%
476 719 €×0.32x
Estimation153 792 €
113 677€ - 330 052€
Net Income Multiple20%
28 805 €×1.6x
Estimation46 735 €
24 383€ - 124 307€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 88 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE DU LUBERON with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE DU LUBERON
What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE DU LUBERON ?
The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE DU LUBERON in 2024 is 477 k€.
Is SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE DU LUBERON profitable?
Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE DU LUBERON generated a net profit of 29 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE DU LUBERON ?
The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE DU LUBERON is located in SENS (89100), in the department Yonne.
Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE DU LUBERON ?
The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE DU LUBERON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE DU LUBERON operate?
SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE DU LUBERON operates in the sector Distribution de films cinématographiques (NAF code 59.13A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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