SOCIETE D'EXPLOITATION AUTOMOBILE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION AUTOMOBILE is a French company founded 51 years ago, specialized in the sector Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Based in HERBLAY-SUR-SEINE (95220), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 3.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION AUTOMOBILE (SIREN 302654231)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016 2015
Ingresos 3 594 356 € 3 440 218 € 2 570 487 € 1 238 304 € 2 158 759 € 2 588 180 € 2 632 506 € 3 603 755 €
Resultado neto 113 193 € 85 388 € 26 885 € -347 291 € -202 925 € 51 957 € 57 804 € 44 035 €
EBITDA -45 228 € 11 033 € 66 486 € -307 533 € -162 475 € 92 363 € 110 091 € 146 854 €
Margen neto 3.1% 2.5% 1.0% -28.0% -9.4% 2.0% 2.2% 1.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SOCIETE D'EXPLOITATION AUTOMOBILE alcanza unos ingresos de 3.6 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.0%). Vs 2022: +4%. Tras deducir el consumo (1.5 M€), el margen bruto se sitúa en 2.1 M€, es decir, una tasa del 57%. El EBITDA alcanza -45 k€, representando el -1.3% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 113 k€, es decir, el 3.1% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 594 356 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 053 101 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-45 228 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-87 222 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

113 193 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-1.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1090%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 1%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1090.17%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

1.418%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-6.581%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.587

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

18.3%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D'EXPLOITATION AUTOMOBILE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1090.17 2023
2021
2022
2023
Q1: 5.33
Méd: 46.56
Q3: 142.38
Average +50 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D'EXPLOITATION AU... (1090.17) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
1.42% 2023
2021
2022
2023
Q1: 10.96%
Méd: 26.91%
Q3: 51.24%
Average

En 2023, el autonomía financiera de SOCIETE D'EXPLOITATION AU... (1.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.59 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.51 ans
Q3: 4.09 ans
Excelente -43 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de SOCIETE D'EXPLOITATION AU... (-0.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 113.76. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

113.758

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-7.215

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D'EXPLOITATION AUTOMOBILE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
113.76 2023
2021
2022
2023
Q1: 135.08
Méd: 203.8
Q3: 381.44
Average

En 2023, el ratio de liquidez de SOCIETE D'EXPLOITATION AU... (113.76) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-7.21x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 2.09x
Q3: 18.92x
Average

En 2023, el cobertura de intereses de SOCIETE D'EXPLOITATION AU... (-7.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 11 días. Plazo proveedores: 71 días. Excelente situación: los proveedores financian 60 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 23 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 64 días de ingresos. En 2015-2023, el FM aumentó en +110%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

637 962 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

11 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

71 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

23 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

64 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D'EXPLOITATION AUTOMOBILE

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION AUTOMOBILE dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers

Estimación de valoración

Based on 149 transactions of similar company sales in 2023, the value of SOCIETE D'EXPLOITATION AUTOMOBILE is estimated at 366 621 € (range 175 984€ - 840 776€). The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
149 transactions
175k€ 366k€ 840k€
366 621 € Range: 175 984€ - 840 776€
NAF 5 année 2023

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
3 594 356 € × 0.13x
Estimation 455 274 €
254 398€ - 1 123 890€
Net Income Multiple 20%
113 193 € × 2.1x
Estimation 233 644 €
58 364€ - 416 106€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 149 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION AUTOMOBILE

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION AUTOMOBILE ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION AUTOMOBILE in 2023 is 3.6 M€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION AUTOMOBILE profitable?

Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION AUTOMOBILE generated a net profit of 113 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION AUTOMOBILE ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION AUTOMOBILE is located in HERBLAY-SUR-SEINE (95220), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION AUTOMOBILE ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION AUTOMOBILE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION AUTOMOBILE operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION AUTOMOBILE operates in the sector Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers (NAF code 45.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.