Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2015-07-27 (10 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationUbicación: CARMAUX (81400), Tarn
SOCIETE DESROUSSEAUX : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE DESROUSSEAUX is a French company
founded 10 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in CARMAUX (81400),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 798 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2021, SOCIETE DESROUSSEAUX alcanza unos ingresos de 798 k€. En el período 2016-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +28.4%. Vs 2020, crecimiento de +42% (561 k€ -> 798 k€). Tras deducir el consumo (312 k€), el margen bruto se sitúa en 487 k€, es decir, una tasa del 61%. El EBITDA alcanza -6 k€, representando el -0.8% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -14 k€ (-1.7% de los ingresos).
Ingresos (2021)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
798 398 €
Margen bruto (2021)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
486 639 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
-6 060 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-10 658 €
Resultado neto (2021)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 187%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 42%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.
Ratio de endeudamiento (2021)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
186.912%
Autonomía financiera (2021)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOCIETE DESROUSSEAUX
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de endeudamiento
584.946
74.408
25.957
16.91
132.124
186.912
Autonomía financiera
51.755
26.279
12.831
9.673
43.367
41.938
Capacidad de reembolso
1.351
0.538
0.33
0.228
-8.537
-16.853
Flujo de caja / Ingresos
5.827%
14.345%
8.922%
7.55%
-1.855%
-0.623%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
186.912021
2019
2020
2021
Q1: 2.79
Méd: 25.01
Q3: 75.64
Vigilar+22 pts durante 3 años
En 2021, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DESROUSSEAUX (186.91) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
41.94%2021
2019
2020
2021
Q1: 15.73%
Méd: 34.15%
Q3: 52.21%
Bueno+36 pts durante 3 años
En 2021, el autonomía financiera de SOCIETE DESROUSSEAUX (41.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
-16.85 ans2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.31 ans
Q3: 1.92 ans
Excelente-27 pts durante 3 años
En 2021, el capacidad de reembolso de SOCIETE DESROUSSEAUX (-16.9 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 199.52. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2021)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
199.516
Cobertura de intereses (2021)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOCIETE DESROUSSEAUX
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de liquidez
103.361
184.676
200.8
231.387
278.562
199.516
Cobertura de intereses
7.728
1.321
1.024
0.977
-3.89
-15.264
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
199.522021
2019
2020
2021
Q1: 157.5
Méd: 213.24
Q3: 296.19
Average-16 pts durante 3 años
En 2021, el ratio de liquidez de SOCIETE DESROUSSEAUX (199.52) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
-15.26x2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.22x
Q3: 1.98x
Vigilar-34 pts durante 3 años
En 2021, el cobertura de intereses de SOCIETE DESROUSSEAUX (-15.3x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 27 días. Plazo proveedores: 22 días. La empresa debe financiar 5 días de desfase. La rotación de existencias es de 48 días. El FM representa 25 días de ingresos. En 2016-2021, el FM aumentó en +275%.
NFR de explotación (2021)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
56 303 €
Crédito clientes (2021)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
27 j
Crédito proveedores (2021)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
22 j
Rotación de inventario (2021)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
48 j
NFR en días de ingresos (2021)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
25 j
Evolución del NFR y plazos SOCIETE DESROUSSEAUX
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
-32 103 €
-10 981 €
36 209 €
49 620 €
62 115 €
56 303 €
Rotación de inventario (días)
30
43
30
36
70
48
Crédit clients (jours)
22
11
29
23
16
27
Crédit fournisseurs (jours)
34
43
44
38
32
22
Positionnement de SOCIETE DESROUSSEAUX dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (24 transactions).
This range of 143 692€ to 437 568€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2021
Indicative
143k€178k€437k€
178 802 €Range: 143 692€ - 437 568€
NAF 5 année 2021
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 24 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE DESROUSSEAUX with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE DESROUSSEAUX
What is the revenue of SOCIETE DESROUSSEAUX ?
The revenue of SOCIETE DESROUSSEAUX in 2021 is 798 k€.
Is SOCIETE DESROUSSEAUX profitable?
SOCIETE DESROUSSEAUX recorded a net loss in 2021.
Where is the headquarters of SOCIETE DESROUSSEAUX ?
The headquarters of SOCIETE DESROUSSEAUX is located in CARMAUX (81400), in the department Tarn.
Where to find the tax return of SOCIETE DESROUSSEAUX ?
The tax return of SOCIETE DESROUSSEAUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE DESROUSSEAUX operate?
SOCIETE DESROUSSEAUX operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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