SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DES ABERS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DES ABERS is a French company founded 50 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in SAINT-RENAN (29290), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 8.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DES ABERS (SIREN 305446668)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 8 450 076 € 8 681 045 € 7 121 441 € 9 032 262 € 8 146 666 € 6 994 352 € 6 801 243 €
Resultado neto 22 916 € 46 130 € 114 753 € 376 484 € 271 017 € 181 695 € 55 426 €
EBITDA -130 906 € -59 681 € -146 061 € 121 867 € 161 307 € 91 716 € -72 102 €
Margen neto 0.3% 0.5% 1.6% 4.2% 3.3% 2.6% 0.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DES ABERS alcanza unos ingresos de 8.5 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 7 años (TCAC: +3.7%). Ligera caída de -3% vs 2021. Tras deducir el consumo (2.0 M€), el margen bruto se sitúa en 6.5 M€, es decir, una tasa del 77%. El EBITDA alcanza -131 k€, representando el -1.5% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 23 k€, es decir, el 0.3% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

8 450 076 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

6 476 243 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-130 906 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-129 261 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

22 916 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-1.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 37%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 35%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

37.253%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

35.031%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-0.774%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-5.707

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

40.9%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DES ABERS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
37.25 2022
2020
2021
2022
Q1: 8.94
Méd: 40.44
Q3: 111.41
Bueno

En 2022, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DES TRAVAUX PUBLI... (37.25) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
35.03% 2022
2020
2021
2022
Q1: 19.31%
Méd: 36.66%
Q3: 54.28%
Average

En 2022, el autonomía financiera de SOCIETE DES TRAVAUX PUBLI... (35.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-5.71 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 2.66 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de SOCIETE DES TRAVAUX PUBLI... (-5.7 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 168.36. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

168.361

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-3.031

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DES ABERS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
168.36 2022
2020
2021
2022
Q1: 140.95
Méd: 198.09
Q3: 288.23
Average -6 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de SOCIETE DES TRAVAUX PUBLI... (168.36) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-3.03x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.87x
Q3: 3.24x
Vigilar

En 2022, el cobertura de intereses de SOCIETE DES TRAVAUX PUBLI... (-3.0x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 63 días. Plazo proveedores: 45 días. La empresa debe financiar 18 días de desfase. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 59 días de ingresos.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 395 784 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

63 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

45 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

59 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DES ABERS

Positionnement de SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DES ABERS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DES ABERS is estimated at 1 170 709 € (range 621 362€ - 2 555 574€). The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
120 transactions
621k€ 1170k€ 2555k€
1 170 709 € Range: 621 362€ - 2 555 574€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
8 450 076 € × 0.22x
Estimation 1 897 477 €
1 020 622€ - 4 108 949€
Net Income Multiple 20%
22 916 € × 3.5x
Estimation 80 560 €
22 473€ - 225 512€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DES ABERS

What is the revenue of SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DES ABERS ?

The revenue of SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DES ABERS in 2022 is 8.5 M€.

Is SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DES ABERS profitable?

Yes, SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DES ABERS generated a net profit of 23 k€ in 2022.

Where is the headquarters of SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DES ABERS ?

The headquarters of SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DES ABERS is located in SAINT-RENAN (29290), in the department Finistere.

Where to find the tax return of SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DES ABERS ?

The tax return of SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DES ABERS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DES ABERS operate?

SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DES ABERS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.