SOCIETE DES TRANSPORTS VALENCON : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DES TRANSPORTS VALENCON is a French company founded 51 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret de proximité. Based in AIRVAULT (79600), this company of category ETI shows in 2021 a revenue of 6.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DES TRANSPORTS VALENCON (SIREN 304993306)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 6 499 890 € 5 827 174 € 6 325 918 € 6 428 023 € 6 166 284 € 5 704 326 €
Resultado neto 83 218 € 94 402 € 91 477 € 60 819 € 112 197 € 182 667 €
EBITDA 443 291 € 542 452 € 827 474 € 576 014 € 488 463 € 591 774 €
Margen neto 1.3% 1.6% 1.4% 0.9% 1.8% 3.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, SOCIETE DES TRANSPORTS VALENCON alcanza unos ingresos de 6.5 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 6 años (TCAC: +2.6%). Vs 2020, crecimiento de +12% (5.8 M€ -> 6.5 M€). Tras deducir el consumo (576 k€), el margen bruto se sitúa en 5.9 M€, es decir, una tasa del 91%. El EBITDA alcanza 443 k€, representando el 6.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+12%), el EBITDA varía en -18%, reduciendo el margen en 2.5 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 83 k€, es decir, el 1.3% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

6 499 890 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

5 924 202 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

443 291 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

30 324 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

83 218 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

6.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 36%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 35%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.5% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

35.948%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

35.433%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

6.477%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.94

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

11.8%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DES TRANSPORTS VALENCON

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
35.95 2021
2019
2020
2021
Q1: 1.39
Méd: 31.45
Q3: 102.48
Average -19 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DES TRANSPORTS VA... (35.95) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
35.43% 2021
2019
2020
2021
Q1: 12.4%
Méd: 30.92%
Q3: 49.89%
Bueno

En 2021, el autonomía financiera de SOCIETE DES TRANSPORTS VA... (35.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.94 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.65 ans
Average -11 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de SOCIETE DES TRANSPORTS VA... (0.9 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 158.95. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.4x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

158.954

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.425

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DES TRANSPORTS VALENCON

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
158.95 2021
2019
2020
2021
Q1: 124.53
Méd: 174.41
Q3: 255.09
Average -18 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de SOCIETE DES TRANSPORTS VA... (158.95) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.42x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.5x
Bueno

En 2021, el cobertura de intereses de SOCIETE DES TRANSPORTS VA... (0.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 117 días. Plazo proveedores: 75 días. El desfase de 42 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 5 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 93 días de ingresos. En 2016-2021, el FM aumentó en +125%.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 682 497 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

117 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

75 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

5 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

93 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DES TRANSPORTS VALENCON

Positionnement de SOCIETE DES TRANSPORTS VALENCON dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers de fret de proximité

Estimación de valoración

Based on 63 transactions of similar company sales in 2021, the value of SOCIETE DES TRANSPORTS VALENCON is estimated at 655 912 € (range 382 354€ - 2 102 143€). With an EBITDA of 443 291€, the sector multiple of 1.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
63 tx
382k€ 655k€ 2102k€
655 912 € Range: 382 354€ - 2 102 143€
NAF 5 année 2021

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
443 291 € × 1.5x
Estimation 670 955 €
275 495€ - 3 212 445€
Revenue Multiple 30%
6 499 890 € × 0.14x
Estimation 932 242 €
767 607€ - 1 208 707€
Net Income Multiple 20%
83 218 € × 2.4x
Estimation 203 815 €
71 621€ - 666 544€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DES TRANSPORTS VALENCON

What is the revenue of SOCIETE DES TRANSPORTS VALENCON ?

The revenue of SOCIETE DES TRANSPORTS VALENCON in 2021 is 6.5 M€.

Is SOCIETE DES TRANSPORTS VALENCON profitable?

Yes, SOCIETE DES TRANSPORTS VALENCON generated a net profit of 83 k€ in 2021.

Where is the headquarters of SOCIETE DES TRANSPORTS VALENCON ?

The headquarters of SOCIETE DES TRANSPORTS VALENCON is located in AIRVAULT (79600), in the department Deux-Sevres.

Where to find the tax return of SOCIETE DES TRANSPORTS VALENCON ?

The tax return of SOCIETE DES TRANSPORTS VALENCON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DES TRANSPORTS VALENCON operate?

SOCIETE DES TRANSPORTS VALENCON operates in the sector Transports routiers de fret de proximité (NAF code 49.41B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.