SOCIETE DES TRANSPORTS TEREYGEOL : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DES TRANSPORTS TEREYGEOL is a French company founded 126 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret de proximité. Based in ARON (53440), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 9.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DES TRANSPORTS TEREYGEOL (SIREN 736650029)
Indicador 2018 2017 2016
Ingresos 9 553 121 € 7 171 949 € 6 059 888 €
Resultado neto 250 907 € 166 889 € 125 823 €
EBITDA -190 032 € -31 875 € 219 953 €
Margen neto 2.6% 2.3% 2.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, SOCIETE DES TRANSPORTS TEREYGEOL alcanza unos ingresos de 9.6 M€. En el período 2016-2018, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +25.6%. Vs 2017, crecimiento de +33% (7.2 M€ -> 9.6 M€). Tras deducir el consumo (2.0 M€), el margen bruto se sitúa en 7.6 M€, es decir, una tasa del 79%. El EBITDA alcanza -190 k€, representando el -2.0% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 251 k€, es decir, el 2.6% de los ingresos.

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

9 553 121 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

7 563 825 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-190 032 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

46 214 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

250 907 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-2.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 105%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 16%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

104.596%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

15.952%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-3.083%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-3.71

Ratio de obsolescencia (2018) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

46.4%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DES TRANSPORTS TEREYGEOL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
104.6 2018
2016
2017
2018
Q1: 1.65
Méd: 22.64
Q3: 71.16
Average

En 2018, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DES TRANSPORTS TE... (104.60) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
15.95% 2018
2016
2017
2018
Q1: 13.74%
Méd: 32.97%
Q3: 51.54%
Average -14 pts durante 3 años

En 2018, el autonomía financiera de SOCIETE DES TRANSPORTS TE... (15.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-3.71 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.04 ans
Q3: 1.27 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2018, el capacidad de reembolso de SOCIETE DES TRANSPORTS TE... (-3.7 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 123.45. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

123.449

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-12.472

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DES TRANSPORTS TEREYGEOL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
123.45 2018
2016
2017
2018
Q1: 122.23
Méd: 168.84
Q3: 247.66
Average -19 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de liquidez de SOCIETE DES TRANSPORTS TE... (123.45) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-12.47x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 2.62x
Average -50 pts durante 3 años

En 2018, el cobertura de intereses de SOCIETE DES TRANSPORTS TE... (-12.5x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 108 días. Plazo proveedores: 66 días. El desfase de 42 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 82 días de ingresos. En 2016-2018, el FM aumentó en +110%.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 181 169 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

108 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

66 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

6 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

82 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DES TRANSPORTS TEREYGEOL

Positionnement de SOCIETE DES TRANSPORTS TEREYGEOL dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers de fret de proximité

Estimación de valoración

Based on 53 transactions of similar company sales in 2018, the value of SOCIETE DES TRANSPORTS TEREYGEOL is estimated at 1 134 631 € (range 556 431€ - 2 074 129€). The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2018
53 tx
556k€ 1134k€ 2074k€
1 134 631 € Range: 556 431€ - 2 074 129€
NAF 5 année 2018

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
9 553 121 € × 0.17x
Estimation 1 592 130 €
740 926€ - 2 634 575€
Net Income Multiple 20%
250 907 € × 1.8x
Estimation 448 385 €
279 690€ - 1 233 460€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 53 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DES TRANSPORTS TEREYGEOL

What is the revenue of SOCIETE DES TRANSPORTS TEREYGEOL ?

The revenue of SOCIETE DES TRANSPORTS TEREYGEOL in 2018 is 9.6 M€.

Is SOCIETE DES TRANSPORTS TEREYGEOL profitable?

Yes, SOCIETE DES TRANSPORTS TEREYGEOL generated a net profit of 251 k€ in 2018.

Where is the headquarters of SOCIETE DES TRANSPORTS TEREYGEOL ?

The headquarters of SOCIETE DES TRANSPORTS TEREYGEOL is located in ARON (53440), in the department Mayenne.

Where to find the tax return of SOCIETE DES TRANSPORTS TEREYGEOL ?

The tax return of SOCIETE DES TRANSPORTS TEREYGEOL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DES TRANSPORTS TEREYGEOL operate?

SOCIETE DES TRANSPORTS TEREYGEOL operates in the sector Transports routiers de fret de proximité (NAF code 49.41B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.