SOCIETE DES TRANSPORTS LOISEAU : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DES TRANSPORTS LOISEAU is a French company founded 42 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret interurbains. Based in MORTAGNE-SUR-SEVRE (85290), this company of category ETI shows in 2022 a revenue of 8.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DES TRANSPORTS LOISEAU (SIREN 330396284)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 8 398 805 € 7 935 115 € 6 711 104 € 7 381 827 € 7 131 176 € 6 323 489 € 5 800 670 €
Resultado neto -35 486 € 175 035 € -116 177 € 18 527 € 151 847 € 232 327 € 125 212 €
EBITDA 125 967 € 477 020 € 341 344 € 584 440 € 234 490 € 607 944 € 484 664 €
Margen neto -0.4% 2.2% -1.7% 0.3% 2.1% 3.7% 2.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, SOCIETE DES TRANSPORTS LOISEAU alcanza unos ingresos de 8.4 M€. En el período 2016-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.4%. Vs 2021: +6%. Tras deducir el consumo (2.5 M€), el margen bruto se sitúa en 5.9 M€, es decir, una tasa del 71%. El EBITDA alcanza 126 k€, representando el 1.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+6%), el EBITDA varía en -74%, reduciendo el margen en 4.5 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -35 k€ (-0.4% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

8 398 805 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

5 923 769 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

125 967 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-185 112 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-35 486 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

1.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 36%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 38%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.8 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 1.6% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

35.899%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

37.926%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.626%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

4.817

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

13.5%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DES TRANSPORTS LOISEAU

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
35.9 2022
2020
2021
2022
Q1: 4.17
Méd: 35.5
Q3: 96.31
Average

En 2022, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DES TRANSPORTS LO... (35.90) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
37.93% 2022
2020
2021
2022
Q1: 17.2%
Méd: 33.57%
Q3: 50.37%
Bueno -6 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de SOCIETE DES TRANSPORTS LO... (37.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
4.82 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 2.26 ans
Average

En 2022, el capacidad de reembolso de SOCIETE DES TRANSPORTS LO... (4.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 143.54. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

143.541

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

5.679

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DES TRANSPORTS LOISEAU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
143.54 2022
2020
2021
2022
Q1: 128.83
Méd: 173.71
Q3: 245.18
Average -9 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de SOCIETE DES TRANSPORTS LO... (143.54) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
5.68x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.18x
Q3: 2.3x
Excelente +19 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de SOCIETE DES TRANSPORTS LO... (5.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 59 días. Plazo proveedores: 76 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 106 días de ingresos. En 2016-2022, el FM aumentó en +271%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 462 026 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

59 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

76 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

3 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

106 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DES TRANSPORTS LOISEAU

Positionnement de SOCIETE DES TRANSPORTS LOISEAU dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers de fret interurbains

Estimación de valoración

Based on 56 transactions of similar company sales in 2022, the value of SOCIETE DES TRANSPORTS LOISEAU is estimated at 738 379 € (range 448 963€ - 1 296 814€). With an EBITDA of 125 967€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.20x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
56 tx
448k€ 738k€ 1296k€
738 379 € Range: 448 963€ - 1 296 814€
NAF 5 année 2022

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
125 967 € × 1.4x
Estimation 172 995 €
80 013€ - 447 836€
Revenue Multiple 30%
8 398 805 € × 0.20x
Estimation 1 680 686 €
1 063 881€ - 2 711 780€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DES TRANSPORTS LOISEAU

What is the revenue of SOCIETE DES TRANSPORTS LOISEAU ?

The revenue of SOCIETE DES TRANSPORTS LOISEAU in 2022 is 8.4 M€.

Is SOCIETE DES TRANSPORTS LOISEAU profitable?

SOCIETE DES TRANSPORTS LOISEAU recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of SOCIETE DES TRANSPORTS LOISEAU ?

The headquarters of SOCIETE DES TRANSPORTS LOISEAU is located in MORTAGNE-SUR-SEVRE (85290), in the department Vendee.

Where to find the tax return of SOCIETE DES TRANSPORTS LOISEAU ?

The tax return of SOCIETE DES TRANSPORTS LOISEAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DES TRANSPORTS LOISEAU operate?

SOCIETE DES TRANSPORTS LOISEAU operates in the sector Transports routiers de fret interurbains (NAF code 49.41A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.