SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE is a French company founded 42 years ago, specialized in the sector Autres transports routiers de voyageurs . Based in CHATEAUROUX (36000), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 23.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE (SIREN 328745955)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 23 570 066 € 22 008 364 € 19 622 482 € 19 016 292 € 17 985 027 € 21 151 462 € 19 904 653 € 18 718 435 € 18 406 136 €
Resultado neto 665 231 € 692 985 € 27 574 € -230 447 € 148 897 € -482 299 € 7 128 € 619 348 € 455 240 €
EBITDA 898 690 € 88 849 € -479 230 € -707 227 € 6 651 € -907 872 € -1 059 321 € -209 626 € -88 723 €
Margen neto 2.8% 3.1% 0.1% -1.2% 0.8% -2.3% 0.0% 3.3% 2.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE alcanza unos ingresos de 23.6 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +3.1%). Vs 2023: +7%. Tras deducir el consumo (2.3 M€), el margen bruto se sitúa en 21.3 M€, es decir, una tasa del 90%. El EBITDA alcanza 899 k€, representando el 3.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.4 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 665 k€, es decir, el 2.8% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

23 570 066 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

21 303 837 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

898 690 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 093 864 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

665 231 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 29%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. El flujo de caja representa el 1.3% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

29.015%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.313%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

29.4%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.2
Méd: 27.55
Q3: 86.61
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DES TRANSPORTS IN... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
29.02% 2024
2022
2023
2024
Q1: 15.62%
Méd: 35.91%
Q3: 57.37%
Average -11 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE DES TRANSPORTS IN... (29.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 2.03 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE DES TRANSPORTS IN... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 129.77. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

129.773

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
129.77 2024
2022
2023
2024
Q1: 118.3
Méd: 194.63
Q3: 302.55
Average

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE DES TRANSPORTS IN... (129.77) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.4x
Q3: 5.47x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE DES TRANSPORTS IN... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 12 días. Plazo proveedores: 36 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 51 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 358 263 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

12 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

36 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

2 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

51 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE

Positionnement de SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE dans son secteur

Comparación con el sector Autres transports routiers de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE is estimated at 1 965 227 € (range 1 026 470€ - 4 757 221€). With an EBITDA of 898 690€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
85 tx
1026k€ 1965k€ 4757k€
1 965 227 € Range: 1 026 470€ - 4 757 221€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
898 690 € × 1.4x
Estimation 1 257 993 €
353 020€ - 3 569 960€
Revenue Multiple 30%
23 570 066 € × 0.14x
Estimation 3 330 183 €
2 505 929€ - 7 470 794€
Net Income Multiple 20%
665 231 € × 2.5x
Estimation 1 685 880 €
490 907€ - 3 655 015€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE

What is the revenue of SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE ?

The revenue of SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE in 2024 is 23.6 M€.

Is SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE profitable?

Yes, SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE generated a net profit of 665 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE ?

The headquarters of SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE is located in CHATEAUROUX (36000), in the department Indre.

Where to find the tax return of SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE ?

The tax return of SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE operate?

SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE operates in the sector Autres transports routiers de voyageurs (NAF code 49.39B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.