SOCIETE DES TRANSPORTS COGNACAIS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DES TRANSPORTS COGNACAIS is a French company founded 48 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret de proximité. Based in VAL-DE-COGNAC (16370), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 16.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DES TRANSPORTS COGNACAIS (SIREN 312974751)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 16 636 095 € 16 887 081 € 16 750 070 € 16 674 947 € 14 429 479 € 16 308 014 € 15 856 838 € 15 624 465 € 14 937 244 €
Resultado neto 227 910 € 98 484 € -243 468 € -218 179 € -454 270 € 49 341 € -197 599 € 298 510 € 529 371 €
EBITDA 1 263 489 € 998 612 € 75 635 € -185 237 € -623 073 € 97 350 € -305 911 € 267 398 € 615 754 €
Margen neto 1.4% 0.6% -1.5% -1.3% -3.1% 0.3% -1.2% 1.9% 3.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE DES TRANSPORTS COGNACAIS alcanza unos ingresos de 16.6 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +1.4%). Ligera caída de -1% vs 2023. Tras deducir el consumo (5.0 M€), el margen bruto se sitúa en 11.7 M€, es decir, una tasa del 70%. El EBITDA alcanza 1.3 M€, representando el 7.6% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 228 k€, es decir, el 1.4% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

16 636 095 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

11 675 349 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 263 489 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

194 590 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

227 910 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

7.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 231%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 13%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.4% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

230.584%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

13.245%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

6.421%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.845

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

44.5%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DES TRANSPORTS COGNACAIS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
230.58 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.8
Méd: 27.54
Q3: 87.06
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DES TRANSPORTS CO... (230.58) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
13.24% 2024
2022
2023
2024
Q1: 13.27%
Méd: 31.55%
Q3: 51.53%
Average

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE DES TRANSPORTS CO... (13.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.84 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.46 ans
Average +50 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE DES TRANSPORTS CO... (1.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 80.72. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 7.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

80.717

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

7.033

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DES TRANSPORTS COGNACAIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
80.72 2024
2022
2023
2024
Q1: 117.28
Méd: 164.75
Q3: 253.6
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE DES TRANSPORTS CO... (80.72) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
7.03x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.91x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE DES TRANSPORTS CO... (7.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 37 días. Plazo proveedores: 62 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 5 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 19 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-56%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

871 232 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

37 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

62 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

5 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

19 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DES TRANSPORTS COGNACAIS

Positionnement de SOCIETE DES TRANSPORTS COGNACAIS dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers de fret de proximité

Estimación de valoración

Based on 71 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE DES TRANSPORTS COGNACAIS is estimated at 1 865 648 € (range 961 352€ - 4 605 905€). With an EBITDA of 1 263 489€, the sector multiple of 0.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.23x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
71 tx
961k€ 1865k€ 4605k€
1 865 648 € Range: 961 352€ - 4 605 905€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 263 489 € × 0.9x
Estimation 1 160 352 €
825 754€ - 4 680 484€
Revenue Multiple 30%
16 636 095 € × 0.23x
Estimation 3 771 137 €
1 761 590€ - 6 149 639€
Net Income Multiple 20%
227 910 € × 3.4x
Estimation 770 658 €
99 990€ - 2 103 861€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 71 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DES TRANSPORTS COGNACAIS

What is the revenue of SOCIETE DES TRANSPORTS COGNACAIS ?

The revenue of SOCIETE DES TRANSPORTS COGNACAIS in 2024 is 16.6 M€.

Is SOCIETE DES TRANSPORTS COGNACAIS profitable?

Yes, SOCIETE DES TRANSPORTS COGNACAIS generated a net profit of 228 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DES TRANSPORTS COGNACAIS ?

The headquarters of SOCIETE DES TRANSPORTS COGNACAIS is located in VAL-DE-COGNAC (16370), in the department Charente.

Where to find the tax return of SOCIETE DES TRANSPORTS COGNACAIS ?

The tax return of SOCIETE DES TRANSPORTS COGNACAIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DES TRANSPORTS COGNACAIS operate?

SOCIETE DES TRANSPORTS COGNACAIS operates in the sector Transports routiers de fret de proximité (NAF code 49.41B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.