SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS is a French company founded 37 years ago, specialized in the sector Entretien corporel. Based in MEYRAS (07380), this company of category GE shows in 2025 a revenue of 2.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS (SIREN 349993535)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 2 506 428 € 3 086 049 € 2 997 532 € 2 623 418 € 1 701 517 € 1 837 331 € 3 222 054 € 3 156 625 € 2 777 080 €
Resultado neto -90 459 € 143 332 € 185 778 € 41 634 € -332 422 € -51 060 € 113 984 € 99 470 € 104 642 €
EBITDA 251 020 € 264 199 € -273 827 € 226 305 € -88 614 € 508 940 € 368 341 € 135 357 € 266 244 €
Margen neto -3.6% 4.6% 6.2% 1.6% -19.5% -2.8% 3.5% 3.2% 3.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS alcanza unos ingresos de 2.5 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.3%). Caída significativa de -19% vs 2024. Tras deducir el consumo (46 k€), el margen bruto se sitúa en 2.5 M€, es decir, una tasa del 98%. El EBITDA alcanza 251 k€, representando el 10.0% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto es negativo en -90 k€ (-3.6% de los ingresos).

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 506 428 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 460 815 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

251 020 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-349 171 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-90 459 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

10.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 48%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

47.53%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-0.999%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

15.2%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2025
2023
2024
2025
Q1: -8.01
Méd: 0.0
Q3: 47.61
Bueno

En 2025, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DES THERMES DE NE... (0.00) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
47.53% 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0%
Méd: 11.57%
Q3: 40.99%
Excelente +9 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de SOCIETE DES THERMES DE NE... (47.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.08 ans
Excelente

En 2025, el capacidad de reembolso de SOCIETE DES THERMES DE NE... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 70.79. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

70.786

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
70.79 2025
2023
2024
2025
Q1: 51.05
Méd: 115.15
Q3: 291.32
Average

En 2025, el ratio de liquidez de SOCIETE DES THERMES DE NE... (70.79) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.0x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.76x
Average

En 2025, el cobertura de intereses de SOCIETE DES THERMES DE NE... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 30 días. Plazo proveedores: 245 días. Excelente situación: los proveedores financian 215 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 16 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 39 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-45%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

271 496 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

30 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

245 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

16 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

39 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS

Positionnement de SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS dans son secteur

Comparación con el sector Entretien corporel

Estimación de valoración

Based on 77 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS is estimated at 1 352 769 € (range 743 234€ - 2 301 792€). With an EBITDA of 251 020€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.53x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
77 tx
743k€ 1352k€ 2301k€
1 352 769 € Range: 743 234€ - 2 301 792€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
251 020 € × 5.4x
Estimation 1 362 763 €
689 348€ - 2 545 958€
Revenue Multiple 30%
2 506 428 € × 0.53x
Estimation 1 336 113 €
833 046€ - 1 894 850€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS

What is the revenue of SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS ?

The revenue of SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS in 2025 is 2.5 M€.

Is SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS profitable?

SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS ?

The headquarters of SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS is located in MEYRAS (07380), in the department Ardeche.

Where to find the tax return of SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS ?

The tax return of SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS operate?

SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS operates in the sector Entretien corporel (NAF code 96.04Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.