SIREN : 678202227
SOCIETE DES MOULINS is a French company founded 45 years ago, specialized in the sector Transports de voyageurs par taxis. Based in DRANCY (93700), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 126 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 125 799 € | 85 961 € | 64 846 € | 141 087 € | 90 228 € | 75 950 € | 73 240 € |
| Resultado neto | -15 422 € | -2 326 € | 6 337 € | 32 046 € | 6 290 € | -6 678 € | -12 133 € |
| EBITDA | -2 159 € | -2 274 € | 14 465 € | 43 994 € | 19 304 € | 9 015 € | 3 240 € |
| Margen neto | -12.3% | -2.7% | 9.8% | 22.7% | 7.0% | -8.8% | -16.6% |
En 2022, SOCIETE DES MOULINS alcanza unos ingresos de 126 k€. En el período 2016-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.4%. Vs 2021, crecimiento de +46% (86 k€ -> 126 k€). Tras deducir el consumo (12 k€), el margen bruto se sitúa en 114 k€, es decir, una tasa del 90%. El EBITDA alcanza -2 k€, representando el -1.7% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -15 k€ (-12.3% de los ingresos).
125 799 €
113 705 €
-2 159 €
-13 132 €
-15 422 €
-1.6%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 96%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 46%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.
95.69%
45.951%
-3.393%
-29.801
43.3%
En 2022, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DES MOULINS (95.69) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2022, el autonomía financiera de SOCIETE DES MOULINS (46.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2022, el capacidad de reembolso de SOCIETE DES MOULINS (-29.8 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 416.65. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
416.646
-106.114
En 2022, el ratio de liquidez de SOCIETE DES MOULINS (416.65) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2022, el cobertura de intereses de SOCIETE DES MOULINS (-106.1x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 22 días. Situación favorable. El FM es negativo (-60 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-19737%), liberando tesorería.
-21 066 €
0 j
22 j
0 j
-60 j
Based on 116 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DES MOULINS is estimated at 76 560 € (range 44 588€ - 136 229€). The price/revenue ratio is 0.61x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 116 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SOCIETE DES MOULINS with other companies in the same sector:
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The revenue of SOCIETE DES MOULINS in 2022 is 126 k€.
SOCIETE DES MOULINS recorded a net loss in 2022.
The headquarters of SOCIETE DES MOULINS is located in DRANCY (93700), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of SOCIETE DES MOULINS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SOCIETE DES MOULINS operates in the sector Transports de voyageurs par taxis (NAF code 49.32Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.