SOCIETE DES MATERIAUX DU VAL DE LOIRE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DES MATERIAUX DU VAL DE LOIRE is a French company founded 41 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in SUEVRES (41500), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DES MATERIAUX DU VAL DE LOIRE (SIREN 330740465)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018
Ingresos 1 242 438 € 1 437 507 € 1 278 803 € 1 216 017 € 1 231 572 €
Resultado neto 4 164 € 158 166 € 49 913 € -108 194 € 1 975 €
EBITDA 339 657 € 384 837 € 492 970 € 253 536 € 205 925 €
Margen neto 0.3% 11.0% 3.9% -8.9% 0.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, SOCIETE DES MATERIAUX DU VAL DE LOIRE alcanza unos ingresos de 1.2 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 5 años (TCAC: +0.2%). Caída significativa de -14% vs 2021. Tras deducir el consumo (122 k€), el margen bruto se sitúa en 1.1 M€, es decir, una tasa del 90%. El EBITDA alcanza 340 k€, representando el 27.3% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 4 k€, es decir, el 0.3% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 242 438 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 120 275 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

339 657 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

19 232 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

4 164 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

27.3%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 116%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 15%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 25.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

115.821%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

15.361%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

25.935%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.419

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

21.5%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DES MATERIAUX DU VAL DE LOIRE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
115.82 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.01
Méd: 14.91
Q3: 62.42
Vigilar

En 2022, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DES MATERIAUX DU ... (115.82) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
15.36% 2022
2020
2021
2022
Q1: 21.35%
Méd: 43.24%
Q3: 62.29%
Average

En 2022, el autonomía financiera de SOCIETE DES MATERIAUX DU ... (15.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.42 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.44 ans
Q3: 2.42 ans
Average

En 2022, el capacidad de reembolso de SOCIETE DES MATERIAUX DU ... (1.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 62.91. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 7.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

62.912

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

7.76

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DES MATERIAUX DU VAL DE LOIRE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
62.91 2022
2020
2021
2022
Q1: 173.35
Méd: 262.03
Q3: 420.78
Vigilar

En 2022, el ratio de liquidez de SOCIETE DES MATERIAUX DU ... (62.91) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
7.76x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.5x
Q3: 3.52x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de SOCIETE DES MATERIAUX DU ... (7.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 69 días. Plazo proveedores: 89 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 23 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-102 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-174%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-352 803 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

69 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

89 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

23 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-102 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DES MATERIAUX DU VAL DE LOIRE

Positionnement de SOCIETE DES MATERIAUX DU VAL DE LOIRE dans son secteur

Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Estimación de valoración

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DES MATERIAUX DU VAL DE LOIRE is estimated at 306 136 € (range 92 190€ - 1 812 756€). With an EBITDA of 339 657€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
95 tx
92k€ 306k€ 1812k€
306 136 € Range: 92 190€ - 1 812 756€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
339 657 € × 1.4x
Estimation 480 859 €
109 834€ - 3 333 737€
Revenue Multiple 30%
1 242 438 € × 0.17x
Estimation 215 805 €
123 395€ - 478 818€
Net Income Multiple 20%
4 164 € × 1.2x
Estimation 4 826 €
1 275€ - 11 212€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin)

Compare SOCIETE DES MATERIAUX DU VAL DE LOIRE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Frequently asked questions about SOCIETE DES MATERIAUX DU VAL DE LOIRE

What is the revenue of SOCIETE DES MATERIAUX DU VAL DE LOIRE ?

The revenue of SOCIETE DES MATERIAUX DU VAL DE LOIRE in 2022 is 1.2 M€.

Is SOCIETE DES MATERIAUX DU VAL DE LOIRE profitable?

Yes, SOCIETE DES MATERIAUX DU VAL DE LOIRE generated a net profit of 4 k€ in 2022.

Where is the headquarters of SOCIETE DES MATERIAUX DU VAL DE LOIRE ?

The headquarters of SOCIETE DES MATERIAUX DU VAL DE LOIRE is located in SUEVRES (41500), in the department Loir-et-Cher.

Where to find the tax return of SOCIETE DES MATERIAUX DU VAL DE LOIRE ?

The tax return of SOCIETE DES MATERIAUX DU VAL DE LOIRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DES MATERIAUX DU VAL DE LOIRE operate?

SOCIETE DES MATERIAUX DU VAL DE LOIRE operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.