SOCIETE DES ETS RUMELLO : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DES ETS RUMELLO is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Based in LA GARDE (83130), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 626 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DES ETS RUMELLO (SIREN 384265534)
Indicador 2021 2020 2018 2017 2016
Ingresos 626 195 € 582 663 € 755 417 € 758 024 € 748 261 €
Resultado neto -11 514 € -44 766 € 16 312 € 21 485 € 26 221 €
EBITDA -3 611 € -44 425 € 26 718 € 32 138 € 37 264 €
Margen neto -1.8% -7.7% 2.2% 2.8% 3.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, SOCIETE DES ETS RUMELLO alcanza unos ingresos de 626 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.5%). Vs 2020: +7%. Tras deducir el consumo (339 k€), el margen bruto se sitúa en 287 k€, es decir, una tasa del 46%. El EBITDA alcanza -4 k€, representando el -0.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +7.0 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -12 k€ (-1.8% de los ingresos).

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

626 195 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

286 746 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-3 611 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-8 294 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-11 514 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-0.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 71%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 31%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

70.96%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

31.342%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-1.086%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-16.259

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

3.7%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DES ETS RUMELLO

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
70.96 2021
2018
2020
2021
Q1: 3.74
Méd: 28.46
Q3: 84.34
Average

En 2021, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DES ETS RUMELLO (70.96) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
31.34% 2021
2018
2020
2021
Q1: 17.83%
Méd: 36.87%
Q3: 54.37%
Average -15 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de SOCIETE DES ETS RUMELLO (31.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-16.26 ans 2021
2018
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.39 ans
Q3: 2.51 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de SOCIETE DES ETS RUMELLO (-16.3 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 205.19. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

205.187

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-82.581

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DES ETS RUMELLO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
205.19 2021
2018
2020
2021
Q1: 157.08
Méd: 214.85
Q3: 298.89
Average -6 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de SOCIETE DES ETS RUMELLO (205.19) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-82.58x 2021
2018
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.36x
Q3: 2.5x
Vigilar -51 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de SOCIETE DES ETS RUMELLO (-82.6x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 92 días. Plazo proveedores: 70 días. La empresa debe financiar 22 días de desfase. La rotación de existencias es de 172 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 209 días de ingresos. En 2016-2021, el FM aumentó en +21%.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

364 201 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

92 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

70 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

172 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

209 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DES ETS RUMELLO

Positionnement de SOCIETE DES ETS RUMELLO dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Estimación de valoración

Based on 264 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DES ETS RUMELLO is estimated at 110 163 € (range 64 794€ - 179 030€). The price/revenue ratio is 0.18x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2021
264 transactions
64k€ 110k€ 179k€
110 163 € Range: 64 794€ - 179 030€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
626 195 € × 0.18x = 110 164 €
Range: 64 795€ - 179 030€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 264 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DES ETS RUMELLO

What is the revenue of SOCIETE DES ETS RUMELLO ?

The revenue of SOCIETE DES ETS RUMELLO in 2021 is 626 k€.

Is SOCIETE DES ETS RUMELLO profitable?

SOCIETE DES ETS RUMELLO recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of SOCIETE DES ETS RUMELLO ?

The headquarters of SOCIETE DES ETS RUMELLO is located in LA GARDE (83130), in the department Var.

Where to find the tax return of SOCIETE DES ETS RUMELLO ?

The tax return of SOCIETE DES ETS RUMELLO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DES ETS RUMELLO operate?

SOCIETE DES ETS RUMELLO operates in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (NAF code 43.32B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.