SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE is a French company founded 57 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in SAINT-ANDRE-DES-EAUX (44117), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 819 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE (SIREN 006980387)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 819 458 € 772 231 € 585 884 € 691 951 € 712 008 € 687 144 € 680 376 € 668 872 € 667 086 €
Resultado neto 7 028 043 € 3 311 819 € -13 421 € 2 181 764 € 3 960 015 € 4 636 333 € 4 688 298 € 1 818 789 € 1 979 846 €
EBITDA 648 688 € 686 883 € 98 858 € 610 421 € 604 438 € 590 726 € 553 201 € 539 931 € 563 083 €
Margen neto 857.6% 428.9% -2.3% 315.3% 556.2% 674.7% 689.1% 271.9% 296.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE alcanza unos ingresos de 819 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.6%). Vs 2023: +6%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 819 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 649 k€, representando el 79.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+6%), el EBITDA varía en -6%, reduciendo el margen en 9.8 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 7.0 M€, es decir, el 857.6% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

819 458 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

819 458 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

648 688 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

580 495 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

7 028 043 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

79.2%

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 100%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 866.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.238%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

99.546%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

865.967%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.007

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

23.0%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.24 2024
2022
2023
2024
Q1: -20.62
Méd: 5.98
Q3: 146.83
Bueno -19 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DES ETABLISSEMENT... (0.24) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
99.55% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.04%
Méd: 27.47%
Q3: 73.82%
Excelente +23 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE DES ETABLISSEMENT... (99.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.01 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.02 ans
Méd: 0.65 ans
Q3: 10.57 ans
Bueno -30 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE DES ETABLISSEMENT... (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 14851.10. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

14851.1

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
14851.1 2024
2022
2023
2024
Q1: 83.33
Méd: 307.99
Q3: 1318.25
Excelente +45 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE DES ETABLISSEMENT... (14851.10) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 20.04x
Average -38 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE DES ETABLISSEMENT... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 1 días. Plazo proveedores: 129 días. Excelente situación: los proveedores financian 128 días del ciclo operativo. El FM representa 2601 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +280801%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

5 921 379 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

1 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

129 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

2601 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE

Positionnement de SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE dans son secteur

Comparación con el sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimación de valoración

Based on 169 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE is estimated at 11 592 852 € (range 3 436 440€ - 20 989 740€). With an EBITDA of 648 688€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.81x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
169 transactions
3436k€ 11592k€ 20989k€
11 592 852 € Range: 3 436 440€ - 20 989 740€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
648 688 € × 5.6x
Estimation 3 632 541 €
961 557€ - 6 483 638€
Revenue Multiple 30%
819 458 € × 0.81x
Estimation 660 997 €
252 588€ - 1 232 599€
Net Income Multiple 20%
7 028 043 € × 6.8x
Estimation 47 891 412 €
14 399 426€ - 86 890 710€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 169 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE

What is the revenue of SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE ?

The revenue of SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE in 2024 is 819 k€.

Is SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE profitable?

Yes, SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE generated a net profit of 7.0 M€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE ?

The headquarters of SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE is located in SAINT-ANDRE-DES-EAUX (44117), in the department Loire-Atlantique.

Where to find the tax return of SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE ?

The tax return of SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE operate?

SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.