SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION is a French company founded 55 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret interurbains. Based in MARLY-LA-VILLE (95670), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 93.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION (SIREN 712022862)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 93 420 424 € 94 416 401 € 94 879 048 € 85 839 348 € 82 401 994 € 10 538 751 € 11 363 383 € 11 699 284 € 11 333 823 €
Resultado neto -3 725 530 € 5 087 059 € 5 229 497 € 3 902 091 € 3 758 028 € 24 331 490 € 3 883 619 € 2 285 624 € 3 140 415 €
EBITDA 1 394 721 € 11 718 823 € 12 307 513 € 8 694 992 € 5 438 708 € 4 116 097 € 5 737 397 € 5 568 181 € 5 012 943 €
Margen neto -4.0% 5.4% 5.5% 4.5% 4.6% 230.9% 34.2% 19.5% 27.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION alcanza unos ingresos de 93.4 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +30.2%. Ligera caída de -1% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 93.4 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 1.4 M€, representando el 1.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-1%), el EBITDA varía en -88%, reduciendo el margen en 10.9 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -3.7 M€ (-4.0% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

93 420 424 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

93 420 424 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 394 721 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-3 741 874 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-3 725 530 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

1.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 45%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 52%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 16.2 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.4% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

44.832%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

51.985%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.397%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

16.23

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

31.7%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
44.83 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.42
Méd: 30.72
Q3: 89.85
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DES ENTREPOTS ET ... (44.83) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
51.98% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.96%
Méd: 34.26%
Q3: 52.09%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE DES ENTREPOTS ET ... (52.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
16.23 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.91 ans
Vigilar

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE DES ENTREPOTS ET ... (16.2 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 202.72. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 59.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

202.719

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

59.53

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
202.72 2024
2022
2023
2024
Q1: 122.42
Méd: 168.88
Q3: 241.43
Bueno -13 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE DES ENTREPOTS ET ... (202.72) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
59.53x 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.19x
Méd: 0.0x
Q3: 4.8x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE DES ENTREPOTS ET ... (59.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 42 días. Plazo proveedores: 56 días. Situación favorable. El FM representa 48 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +111%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

12 390 351 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

42 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

56 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

48 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION

Positionnement de SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers de fret interurbains

Estimación de valoración

Based on 71 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION is estimated at 8 741 889 € (range 4 279 296€ - 16 179 184€). With an EBITDA of 1 394 721€, the sector multiple of 0.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.23x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
71 tx
4279k€ 8741k€ 16179k€
8 741 889 € Range: 4 279 296€ - 16 179 184€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 394 721 € × 0.9x
Estimation 1 280 871 €
911 521€ - 5 166 622€
Revenue Multiple 30%
93 420 424 € × 0.23x
Estimation 21 176 920 €
9 892 257€ - 34 533 455€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 71 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION

What is the revenue of SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION ?

The revenue of SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION in 2024 is 93.4 M€.

Is SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION profitable?

SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION ?

The headquarters of SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION is located in MARLY-LA-VILLE (95670), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION ?

The tax return of SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION operate?

SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION operates in the sector Transports routiers de fret interurbains (NAF code 49.41A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.