SOCIETE DES EAUX THERMALES DE LA LECHERE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DES EAUX THERMALES DE LA LECHERE is a French company founded 39 years ago, specialized in the sector Entretien corporel. Based in LA LECHERE (73260), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 6.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DES EAUX THERMALES DE LA LECHERE (SIREN 341649580)
Indicador 2025 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 6 504 795 € 7 051 246 € 6 777 389 € 4 414 975 € 3 243 128 € 8 458 480 € 7 188 578 € 6 642 216 € 6 576 137 €
Resultado neto -176 796 € -494 360 € -149 071 € 335 253 € -1 060 152 € 482 170 € 48 980 € 130 491 € -76 918 €
EBITDA 970 798 € 1 053 566 € 1 171 213 € 794 738 € -435 090 € 1 934 242 € 1 346 794 € 1 208 790 € 1 263 734 €
Margen neto -2.7% -7.0% -2.2% 7.6% -32.7% 5.7% 0.7% 2.0% -1.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, SOCIETE DES EAUX THERMALES DE LA LECHERE alcanza unos ingresos de 6.5 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.1%). Ligera caída de -8% vs 2024. Tras deducir el consumo (383 k€), el margen bruto se sitúa en 6.1 M€, es decir, una tasa del 94%. El EBITDA alcanza 971 k€, representando el 14.9% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto es negativo en -177 k€ (-2.7% de los ingresos).

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

6 504 795 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

6 121 792 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

970 798 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-149 305 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-176 796 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

14.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 135%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 24%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.7 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 3.2% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

134.664%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

24.064%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.171%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

4.713

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

13.8%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DES EAUX THERMALES DE LA LECHERE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
134.66 2025
2023
2024
2025
Q1: -8.01
Méd: 0.0
Q3: 47.61
Vigilar

En 2025, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DES EAUX THERMALE... (134.66) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
24.06% 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0%
Méd: 11.57%
Q3: 40.99%
Bueno

En 2025, el autonomía financiera de SOCIETE DES EAUX THERMALE... (24.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
4.71 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.08 ans
Vigilar

En 2025, el capacidad de reembolso de SOCIETE DES EAUX THERMALE... (4.7 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 126.95. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.5x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

126.946

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.528

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DES EAUX THERMALES DE LA LECHERE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
126.95 2025
2023
2024
2025
Q1: 51.05
Méd: 115.15
Q3: 291.32
Bueno -12 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de SOCIETE DES EAUX THERMALE... (126.95) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
3.53x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.76x
Excelente

En 2025, el cobertura de intereses de SOCIETE DES EAUX THERMALE... (3.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 4 días. Plazo proveedores: 87 días. Excelente situación: los proveedores financian 83 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 7 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-6 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2016-2025, el FM aumentó en +46%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-117 281 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

4 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

87 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

7 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-6 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DES EAUX THERMALES DE LA LECHERE

Positionnement de SOCIETE DES EAUX THERMALES DE LA LECHERE dans son secteur

Comparación con el sector Entretien corporel

Estimación de valoración

Based on 77 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DES EAUX THERMALES DE LA LECHERE is estimated at 4 594 307 € (range 2 476 980€ - 7 998 019€). With an EBITDA of 970 798€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.53x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
77 tx
2476k€ 4594k€ 7998k€
4 594 307 € Range: 2 476 980€ - 7 998 019€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
970 798 € × 5.4x
Estimation 5 270 367 €
2 665 993€ - 9 846 271€
Revenue Multiple 30%
6 504 795 € × 0.53x
Estimation 3 467 541 €
2 161 959€ - 4 917 601€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DES EAUX THERMALES DE LA LECHERE

What is the revenue of SOCIETE DES EAUX THERMALES DE LA LECHERE ?

The revenue of SOCIETE DES EAUX THERMALES DE LA LECHERE in 2025 is 6.5 M€.

Is SOCIETE DES EAUX THERMALES DE LA LECHERE profitable?

SOCIETE DES EAUX THERMALES DE LA LECHERE recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of SOCIETE DES EAUX THERMALES DE LA LECHERE ?

The headquarters of SOCIETE DES EAUX THERMALES DE LA LECHERE is located in LA LECHERE (73260), in the department Savoie.

Where to find the tax return of SOCIETE DES EAUX THERMALES DE LA LECHERE ?

The tax return of SOCIETE DES EAUX THERMALES DE LA LECHERE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DES EAUX THERMALES DE LA LECHERE operate?

SOCIETE DES EAUX THERMALES DE LA LECHERE operates in the sector Entretien corporel (NAF code 96.04Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.