SOCIETE DES EAUX MINERALES DE CHALLES : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DES EAUX MINERALES DE CHALLES is a French company founded 88 years ago, specialized in the sector Entretien corporel. Based in PARIS (75002), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 36 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DES EAUX MINERALES DE CHALLES (SIREN 745520874)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C 35 566 € 508 844 € 389 540 € 371 286 € 792 409 € 806 821 € 887 016 € 928 099 €
Resultado neto -516 231 € -685 046 € -589 295 € -314 992 € -556 732 € -636 343 € -1 274 959 € -467 295 € -411 179 €
EBITDA -80 939 € -393 828 € -512 977 € -207 029 € -439 503 € -555 280 € -589 672 € -401 242 € -357 195 €
Margen neto N/C -1926.1% -115.8% -80.9% -149.9% -80.3% -158.0% -52.7% -44.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE DES EAUX MINERALES DE CHALLES registra una pérdida neta de 516 k€.

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

-3 778 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-80 939 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-78 515 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-516 231 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -105%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -2069%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-104.743%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-2069.187%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-15.134

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

15.8%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DES EAUX MINERALES DE CHALLES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-104.74 2024
2022
2023
2024
Q1: -1.0
Méd: 0.0
Q3: 48.98
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DES EAUX MINERALE... (-104.74) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-2069.19% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 9.76%
Q3: 43.06%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE DES EAUX MINERALE... (-2069.2%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-15.13 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.1 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE DES EAUX MINERALE... (-15.1 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 266.91. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

266.906

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-549.065

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DES EAUX MINERALES DE CHALLES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
266.91 2024
2022
2023
2024
Q1: 43.6
Méd: 115.39
Q3: 263.51
Excelente +42 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE DES EAUX MINERALE... (266.91) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-549.07x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.67x
Vigilar

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE DES EAUX MINERALE... (-549.1x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 37 días. Excelente situación: los proveedores financian 37 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

37 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DES EAUX MINERALES DE CHALLES

Positionnement de SOCIETE DES EAUX MINERALES DE CHALLES dans son secteur

Comparación con el sector Entretien corporel

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Frequently asked questions about SOCIETE DES EAUX MINERALES DE CHALLES

What is the revenue of SOCIETE DES EAUX MINERALES DE CHALLES ?

The revenue of SOCIETE DES EAUX MINERALES DE CHALLES in 2023 is 36 k€.

Is SOCIETE DES EAUX MINERALES DE CHALLES profitable?

SOCIETE DES EAUX MINERALES DE CHALLES recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DES EAUX MINERALES DE CHALLES ?

The headquarters of SOCIETE DES EAUX MINERALES DE CHALLES is located in PARIS (75002), in the department Paris.

Where to find the tax return of SOCIETE DES EAUX MINERALES DE CHALLES ?

The tax return of SOCIETE DES EAUX MINERALES DE CHALLES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DES EAUX MINERALES DE CHALLES operate?

SOCIETE DES EAUX MINERALES DE CHALLES operates in the sector Entretien corporel (NAF code 96.04Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.