SOCIETE DES CASERNES DES ALPES DE HAUTE PROVENCE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DES CASERNES DES ALPES DE HAUTE PROVENCE is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Activités combinées de soutien lié aux bâtiments . Based in PARIS (75009), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DES CASERNES DES ALPES DE HAUTE PROVENCE (SIREN 899897862)
Indicador 2024 2023 2022 2021
Ingresos 1 328 622 € 1 305 870 € 1 416 261 € 622 339 €
Resultado neto 8 778 € 6 645 € 3 162 € -501 €
EBITDA 642 648 € 673 479 € 703 954 € 389 610 €
Margen neto 0.7% 0.5% 0.2% -0.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE DES CASERNES DES ALPES DE HAUTE PROVENCE alcanza unos ingresos de 1.3 M€. En el período 2021-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +28.8%. Vs 2023: +2%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 1.3 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 643 k€, representando el 48.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+2%), el EBITDA varía en -5%, reduciendo el margen en 3.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 9 k€, es decir, el 0.7% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 328 622 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 328 622 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

642 648 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

246 249 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

8 778 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

48.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 55530%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 0%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 27.1 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 30.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

55530.363%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

0.164%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

30.495%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

27.115

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

90.3%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DES CASERNES DES ALPES DE HAUTE PROVENCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
55530.36 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.0
Q3: 31.45
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DES CASERNES DES ... (55530.36) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
0.16% 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.33%
Méd: 16.55%
Q3: 45.31%
Average

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE DES CASERNES DES ... (0.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
27.11 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.41 ans
Vigilar

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE DES CASERNES DES ... (27.1 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 116.44. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 34.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

116.44

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

34.341

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DES CASERNES DES ALPES DE HAUTE PROVENCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
116.44 2024
2022
2023
2024
Q1: 107.44
Méd: 165.68
Q3: 316.08
Average

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE DES CASERNES DES ... (116.44) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
34.34x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.32x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE DES CASERNES DES ... (34.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 6 días. Plazo proveedores: 265 días. Excelente situación: los proveedores financian 259 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-146 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-280%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-539 500 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

6 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

265 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-146 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DES CASERNES DES ALPES DE HAUTE PROVENCE

Positionnement de SOCIETE DES CASERNES DES ALPES DE HAUTE PROVENCE dans son secteur

Comparación con el sector Activités combinées de soutien lié aux bâtiments

Estimación de valoración

Based on 56 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE DES CASERNES DES ALPES DE HAUTE PROVENCE is estimated at 1 219 794 € (range 768 221€ - 1 772 805€). With an EBITDA of 642 648€, the sector multiple of 3.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.35x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
56 tx
768k€ 1219k€ 1772k€
1 219 794 € Range: 768 221€ - 1 772 805€
Section année 2024 Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
642 648 € × 3.3x
Estimation 2 143 691 €
1 375 244€ - 3 141 765€
Revenue Multiple 30%
1 328 622 € × 0.35x
Estimation 461 388 €
265 139€ - 620 578€
Net Income Multiple 20%
8 778 € × 5.4x
Estimation 47 662 €
5 289€ - 78 751€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DES CASERNES DES ALPES DE HAUTE PROVENCE

What is the revenue of SOCIETE DES CASERNES DES ALPES DE HAUTE PROVENCE ?

The revenue of SOCIETE DES CASERNES DES ALPES DE HAUTE PROVENCE in 2024 is 1.3 M€.

Is SOCIETE DES CASERNES DES ALPES DE HAUTE PROVENCE profitable?

Yes, SOCIETE DES CASERNES DES ALPES DE HAUTE PROVENCE generated a net profit of 9 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DES CASERNES DES ALPES DE HAUTE PROVENCE ?

The headquarters of SOCIETE DES CASERNES DES ALPES DE HAUTE PROVENCE is located in PARIS (75009), in the department Paris.

Where to find the tax return of SOCIETE DES CASERNES DES ALPES DE HAUTE PROVENCE ?

The tax return of SOCIETE DES CASERNES DES ALPES DE HAUTE PROVENCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DES CASERNES DES ALPES DE HAUTE PROVENCE operate?

SOCIETE DES CASERNES DES ALPES DE HAUTE PROVENCE operates in the sector Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (NAF code 81.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.