SOCIETE DES CARRIERES STREF : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DES CARRIERES STREF is a French company founded 68 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in CRIQUEBEUF-SUR-SEINE (27340), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 8.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DES CARRIERES STREF (SIREN 665850152)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 8 618 786 € 7 678 152 € 7 478 182 € 8 506 174 € 6 789 560 € 6 811 959 € 6 787 701 € 3 598 963 € 4 004 880 €
Resultado neto 369 625 € 624 142 € 315 922 € 1 351 585 € 499 981 € 853 580 € 363 929 € 364 573 € 360 469 €
EBITDA -216 553 € 1 272 621 € 1 252 923 € 2 320 797 € 743 272 € 1 307 955 € 1 008 450 € 631 758 € 780 574 €
Margen neto 4.3% 8.1% 4.2% 15.9% 7.4% 12.5% 5.4% 10.1% 9.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE DES CARRIERES STREF alcanza unos ingresos de 8.6 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.1%. Vs 2023, crecimiento de +12% (7.7 M€ -> 8.6 M€). Tras deducir el consumo (1.3 M€), el margen bruto se sitúa en 7.3 M€, es decir, una tasa del 84%. El EBITDA alcanza -217 k€, representando el -2.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+12%), el EBITDA varía en -117%, reduciendo el margen en 19.1 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 370 k€, es decir, el 4.3% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

8 618 786 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

7 281 985 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-216 553 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 119 277 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

369 625 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-2.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 6%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 87%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 23.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

6.454%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

86.827%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

23.059%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.91

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

33.6%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DES CARRIERES STREF

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
6.45 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.09
Q3: 59.35
Bueno +11 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DES CARRIERES STREF (6.45) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
86.83% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.34%
Q3: 63.58%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE DES CARRIERES STREF (86.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.91 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 2.04 ans
Average +34 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE DES CARRIERES STREF (0.9 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 843.10. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

843.102

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-108.994

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DES CARRIERES STREF

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
843.1 2024
2022
2023
2024
Q1: 160.68
Méd: 260.82
Q3: 420.56
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE DES CARRIERES STREF (843.10) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-108.99x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 10.02x
Vigilar -52 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE DES CARRIERES STREF (-109.0x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 52 días. Plazo proveedores: 46 días. La empresa debe financiar 6 días de desfase. La rotación de existencias es de 60 días. El FM representa 121 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +132%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 888 845 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

52 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

46 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

60 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

121 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DES CARRIERES STREF

Positionnement de SOCIETE DES CARRIERES STREF dans son secteur

Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Estimación de valoración

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DES CARRIERES STREF is estimated at 1 069 573 € (range 558 874€ - 2 391 028€). The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
95 tx
558k€ 1069k€ 2391k€
1 069 573 € Range: 558 874€ - 2 391 028€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
8 618 786 € × 0.17x
Estimation 1 497 039 €
855 988€ - 3 321 558€
Net Income Multiple 20%
369 625 € × 1.2x
Estimation 428 375 €
113 206€ - 995 236€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DES CARRIERES STREF

What is the revenue of SOCIETE DES CARRIERES STREF ?

The revenue of SOCIETE DES CARRIERES STREF in 2024 is 8.6 M€.

Is SOCIETE DES CARRIERES STREF profitable?

Yes, SOCIETE DES CARRIERES STREF generated a net profit of 370 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DES CARRIERES STREF ?

The headquarters of SOCIETE DES CARRIERES STREF is located in CRIQUEBEUF-SUR-SEINE (27340), in the department Eure.

Where to find the tax return of SOCIETE DES CARRIERES STREF ?

The tax return of SOCIETE DES CARRIERES STREF is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DES CARRIERES STREF operate?

SOCIETE DES CARRIERES STREF operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.