SOCIETE DES CARRIERES DU CAP ROMARIN : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DES CARRIERES DU CAP ROMARIN is a French company founded 70 years ago, specialized in the sector Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise. Based in PORT-LA-NOUVELLE (11210), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 137 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DES CARRIERES DU CAP ROMARIN (SIREN 715621066)
Indicador 2016 2015
Ingresos 136 998 € 51 297 €
Resultado neto 54 597 € 9 406 €
EBITDA 81 896 € 13 879 €
Margen neto 39.9% 18.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2016, SOCIETE DES CARRIERES DU CAP ROMARIN alcanza unos ingresos de 137 k€. Vs 2015, crecimiento de +167% (51 k€ -> 137 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 137 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 82 k€, representando el 59.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +32.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 55 k€, es decir, el 39.9% de los ingresos.

Ingresos (2016) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

136 998 €

Margen bruto (2016) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

136 998 €

EBITDA (2016) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

81 896 €

EBIT (2016) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

81 895 €

Resultado neto (2016) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

54 597 €

Margen EBITDA (2016) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

59.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 8%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 86%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 39.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2016) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

8.249%

Autonomía financiera (2016) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

86.007%

Flujo de caja / Ingresos (2016) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

39.852%

Capacidad de reembolso (2016) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.552

Ratio de obsolescencia (2016) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

38.6%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DES CARRIERES DU CAP ROMARIN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
8.25 2016
2015
2016
Q1: 0.01
Méd: 18.84
Q3: 127.23
Bueno +8 pts durante 2 años

En 2016, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DES CARRIERES DU ... (8.25) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
86.01% 2016
2015
2016
Q1: 9.84%
Méd: 39.53%
Q3: 61.45%
Excelente -21 pts durante 2 años

En 2016, el autonomía financiera de SOCIETE DES CARRIERES DU ... (86.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.55 ans 2016
2015
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.9 ans
Average

En 2016, el capacidad de reembolso de SOCIETE DES CARRIERES DU ... (0.6 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1249.15. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2016) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1249.155

Cobertura de intereses (2016) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DES CARRIERES DU CAP ROMARIN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1249.15 2016
2015
2016
Q1: 132.71
Méd: 240.82
Q3: 451.93
Excelente -13 pts durante 2 años

En 2016, el ratio de liquidez de SOCIETE DES CARRIERES DU ... (1249.15) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2016
2015
2016
Q1: 0.0x
Méd: 0.26x
Q3: 5.54x
Average

En 2016, el cobertura de intereses de SOCIETE DES CARRIERES DU ... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 702 días. Plazo proveedores: 158 días. El desfase de 544 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 180 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 921 días de ingresos.

NFR de explotación (2016) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

350 353 €

Crédito clientes (2016) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

702 j

Crédito proveedores (2016) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

158 j

Rotación de inventario (2016) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

180 j

NFR en días de ingresos (2016) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

921 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DES CARRIERES DU CAP ROMARIN

Positionnement de SOCIETE DES CARRIERES DU CAP ROMARIN dans son secteur

Comparación con el sector Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise

Estimación de valoración

Based on 110 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DES CARRIERES DU CAP ROMARIN is estimated at 83 948 € (range 21 999€ - 428 882€). With an EBITDA of 81 896€, the sector multiple of 1.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2016
110 transactions
21k€ 83k€ 428k€
83 948 € Range: 21 999€ - 428 882€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
81 896 € × 1.5x
Estimation 123 880 €
27 587€ - 764 143€
Revenue Multiple 30%
136 998 € × 0.17x
Estimation 23 796 €
13 756€ - 58 034€
Net Income Multiple 20%
54 597 € × 1.4x
Estimation 74 348 €
20 397€ - 147 005€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 110 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DES CARRIERES DU CAP ROMARIN

What is the revenue of SOCIETE DES CARRIERES DU CAP ROMARIN ?

The revenue of SOCIETE DES CARRIERES DU CAP ROMARIN in 2016 is 137 k€.

Is SOCIETE DES CARRIERES DU CAP ROMARIN profitable?

Yes, SOCIETE DES CARRIERES DU CAP ROMARIN generated a net profit of 55 k€ in 2016.

Where is the headquarters of SOCIETE DES CARRIERES DU CAP ROMARIN ?

The headquarters of SOCIETE DES CARRIERES DU CAP ROMARIN is located in PORT-LA-NOUVELLE (11210), in the department Aude.

Where to find the tax return of SOCIETE DES CARRIERES DU CAP ROMARIN ?

The tax return of SOCIETE DES CARRIERES DU CAP ROMARIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DES CARRIERES DU CAP ROMARIN operate?

SOCIETE DES CARRIERES DU CAP ROMARIN operates in the sector Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise (NAF code 08.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.