SOCIETE DES CARRIERES DU BOURGET-DU-LAC : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DES CARRIERES DU BOURGET-DU-LAC is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in LE BOURGET-DU-LAC (73370), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 808 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DES CARRIERES DU BOURGET-DU-LAC (SIREN 381418664)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 807 615 € 584 292 € 846 591 € 1 281 009 € 1 232 754 € 1 098 500 € 1 313 759 € 1 123 338 € 844 814 €
Resultado neto 31 842 € 144 685 € 191 572 € 285 028 € 266 882 € 345 347 € 370 517 € 174 498 € 308 157 €
EBITDA 124 847 € 256 613 € 270 765 € 436 428 € 426 266 € 549 188 € 398 747 € 218 473 € 298 050 €
Margen neto 3.9% 24.8% 22.6% 22.3% 21.6% 31.4% 28.2% 15.5% 36.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE DES CARRIERES DU BOURGET-DU-LAC alcanza unos ingresos de 808 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.6%). Vs 2023, crecimiento de +38% (584 k€ -> 808 k€). Tras deducir el consumo (231 k€), el margen bruto se sitúa en 577 k€, es decir, una tasa del 71%. El EBITDA alcanza 125 k€, representando el 15.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+38%), el EBITDA varía en -51%, reduciendo el margen en 28.5 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 32 k€, es decir, el 3.9% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

807 615 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

576 951 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

124 847 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

102 213 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

31 842 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

15.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 5%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 18%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.7% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

5.368%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

18.441%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

6.745%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.657

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

11.9%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DES CARRIERES DU BOURGET-DU-LAC

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
5.37 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.2
Q3: 59.48
Bueno -6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DES CARRIERES DU ... (5.37) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
18.44% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.36%
Q3: 63.48%
Average

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE DES CARRIERES DU ... (18.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.66 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 2.05 ans
Average +18 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE DES CARRIERES DU ... (0.7 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 42.24. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 56.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

42.236

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

56.367

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DES CARRIERES DU BOURGET-DU-LAC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
42.24 2024
2022
2023
2024
Q1: 161.05
Méd: 260.85
Q3: 420.01
Vigilar -15 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE DES CARRIERES DU ... (42.24) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
56.37x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.54x
Q3: 10.04x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE DES CARRIERES DU ... (56.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 262 días. Plazo proveedores: -40 días. El desfase de 302 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 304 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-23%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

681 482 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

262 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

-40 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

304 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DES CARRIERES DU BOURGET-DU-LAC

Positionnement de SOCIETE DES CARRIERES DU BOURGET-DU-LAC dans son secteur

Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Estimación de valoración

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DES CARRIERES DU BOURGET-DU-LAC is estimated at 137 838 € (range 46 199€ - 723 207€). With an EBITDA of 124 847€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
95 tx
46k€ 137k€ 723k€
137 838 € Range: 46 199€ - 723 207€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
124 847 € × 1.4x
Estimation 176 748 €
40 372€ - 1 225 374€
Revenue Multiple 30%
807 615 € × 0.17x
Estimation 140 279 €
80 209€ - 311 243€
Net Income Multiple 20%
31 842 € × 1.2x
Estimation 36 903 €
9 752€ - 85 736€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DES CARRIERES DU BOURGET-DU-LAC

What is the revenue of SOCIETE DES CARRIERES DU BOURGET-DU-LAC ?

The revenue of SOCIETE DES CARRIERES DU BOURGET-DU-LAC in 2024 is 808 k€.

Is SOCIETE DES CARRIERES DU BOURGET-DU-LAC profitable?

Yes, SOCIETE DES CARRIERES DU BOURGET-DU-LAC generated a net profit of 32 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DES CARRIERES DU BOURGET-DU-LAC ?

The headquarters of SOCIETE DES CARRIERES DU BOURGET-DU-LAC is located in LE BOURGET-DU-LAC (73370), in the department Savoie.

Where to find the tax return of SOCIETE DES CARRIERES DU BOURGET-DU-LAC ?

The tax return of SOCIETE DES CARRIERES DU BOURGET-DU-LAC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DES CARRIERES DU BOURGET-DU-LAC operate?

SOCIETE DES CARRIERES DU BOURGET-DU-LAC operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.