SOCIETE DES CARRIERES DU BOISCHAUT : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DES CARRIERES DU BOISCHAUT is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in CHATEAUMEILLANT (18370), this company of category GE shows in 2022 a revenue of 1.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DES CARRIERES DU BOISCHAUT (SIREN 379863608)
Indicador 2022 2021 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 807 990 € 1 993 128 € 1 737 772 € 2 241 171 € 2 145 073 € 1 750 112 €
Resultado neto -125 865 € 356 817 € -42 878 € 259 783 € 361 672 € 162 992 €
EBITDA 625 148 € 609 713 € 630 544 € 631 716 € 557 662 € 408 010 €
Margen neto -7.0% 17.9% -2.5% 11.6% 16.9% 9.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, SOCIETE DES CARRIERES DU BOISCHAUT alcanza unos ingresos de 1.8 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 6 años (TCAC: +0.5%). Ligera caída de -9% vs 2021. Tras deducir el consumo (363 k€), el margen bruto se sitúa en 1.4 M€, es decir, una tasa del 80%. El EBITDA alcanza 625 k€, representando el 34.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.0 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -126 k€ (-7.0% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 807 990 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 445 352 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

625 148 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

6 287 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-125 865 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

34.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 156%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 30%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 28.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

156.315%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

29.657%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

28.295%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.64

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

24.9%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DES CARRIERES DU BOISCHAUT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
156.31 2022
2019
2021
2022
Q1: 0.01
Méd: 14.98
Q3: 62.48
Vigilar

En 2022, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DES CARRIERES DU ... (156.31) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
29.66% 2022
2019
2021
2022
Q1: 21.22%
Méd: 43.34%
Q3: 62.33%
Average

En 2022, el autonomía financiera de SOCIETE DES CARRIERES DU ... (29.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
2.64 ans 2022
2019
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.44 ans
Q3: 2.4 ans
Average

En 2022, el capacidad de reembolso de SOCIETE DES CARRIERES DU ... (2.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 402.69. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.3x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

402.69

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.263

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DES CARRIERES DU BOISCHAUT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
402.69 2022
2019
2021
2022
Q1: 173.31
Méd: 261.77
Q3: 420.28
Bueno

En 2022, el ratio de liquidez de SOCIETE DES CARRIERES DU ... (402.69) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
2.26x 2022
2019
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.51x
Q3: 3.51x
Bueno +10 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de SOCIETE DES CARRIERES DU ... (2.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 38 días. Plazo proveedores: 76 días. Excelente situación: los proveedores financian 38 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 323 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 116 días de ingresos. En 2016-2022, el FM aumentó en +515%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

583 366 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

38 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

76 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

323 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

116 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DES CARRIERES DU BOISCHAUT

Positionnement de SOCIETE DES CARRIERES DU BOISCHAUT dans son secteur

Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Estimación de valoración

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DES CARRIERES DU BOISCHAUT is estimated at 670 911 € (range 193 681€ - 4 096 186€). With an EBITDA of 625 148€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
95 tx
193k€ 670k€ 4096k€
670 911 € Range: 193 681€ - 4 096 186€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
625 148 € × 1.4x
Estimation 885 035 €
202 153€ - 6 135 834€
Revenue Multiple 30%
1 807 990 € × 0.17x
Estimation 314 039 €
179 563€ - 696 774€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DES CARRIERES DU BOISCHAUT

What is the revenue of SOCIETE DES CARRIERES DU BOISCHAUT ?

The revenue of SOCIETE DES CARRIERES DU BOISCHAUT in 2022 is 1.8 M€.

Is SOCIETE DES CARRIERES DU BOISCHAUT profitable?

SOCIETE DES CARRIERES DU BOISCHAUT recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of SOCIETE DES CARRIERES DU BOISCHAUT ?

The headquarters of SOCIETE DES CARRIERES DU BOISCHAUT is located in CHATEAUMEILLANT (18370), in the department Cher.

Where to find the tax return of SOCIETE DES CARRIERES DU BOISCHAUT ?

The tax return of SOCIETE DES CARRIERES DU BOISCHAUT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DES CARRIERES DU BOISCHAUT operate?

SOCIETE DES CARRIERES DU BOISCHAUT operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.