SOCIETE DES CARRIERES DE LA MENUDELLE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DES CARRIERES DE LA MENUDELLE is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in PARIS (75016), this company of category ETI shows in 2021 a revenue of 3.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DES CARRIERES DE LA MENUDELLE (SIREN 484653928)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 3 115 085 € 3 490 420 € 2 857 581 € 2 375 755 € 2 551 658 € 2 934 625 €
Resultado neto 732 078 € 707 622 € 596 974 € 437 424 € 402 860 € 349 030 €
EBITDA 1 289 351 € 1 264 113 € 1 180 785 € 938 623 € 1 051 967 € 973 864 €
Margen neto 23.5% 20.3% 20.9% 18.4% 15.8% 11.9%

Ingresos y cuenta de resultados

In 2021, SOCIETE DES CARRIERES DE LA MENUDELLE achieves revenue of 3.1 M€. Revenue is growing positively over 6 years (CAGR: +1.2%). Significant drop of -11% vs 2020. After deducting consumption (261 k€), gross margin stands at 2.9 M€, i.e. a rate of 92%. This ratio measures the ability to generate value from commercial activity. EBITDA (= Gross margin - Personnel expenses - Taxes) reaches 1.3 M€, representing 41.4% of revenue. Positive scissor effect: EBITDA margin improves by +5.2 pts, sign of improved operational efficiency. This high EBITDA margin provides strong self-financing capacity and resilience to uncertainties. Ultimately, net income (= EBIT +/- financial result +/- exceptional - corporate tax) amounts to 732 k€, i.e. 23.5% of revenue. This profit can be retained or distributed to shareholders.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 115 085 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 854 113 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 289 351 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 033 639 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

732 078 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

41.4%

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 0%. This very low level reflects a solid financial structure, offering significant room for future investments or acquisitions. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 89%. This high autonomy means the company finances most of its assets through equity, a sign of strength. Debt repayment capacity (= Financial debt / Cash flow) indicates it would take 0.0 years of cash flow to repay all financial debt. This short period demonstrates excellent debt sustainability. Cash flow represents 30.5% of revenue. Cash flow measures resources generated by operations, available for investment and debt repayment. This high level provides strong self-financing capacity.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.032%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

89.12%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

30.49%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.001

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

14.7%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DES CARRIERES DE LA MENUDELLE

Positionnement sectoriel

Debt ratio
0.03 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.03
Méd: 15.09
Q3: 65.1
Excellent

In 2021, the debt ratio of SOCIETE DES CARRIERES DE ... (0.03) ranks in the bottom 25% of the sector, which is positive. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A low ratio indicates a solid financial structure with little dependence on creditors.

Financial autonomy
89.12% 2021
2019
2020
2021
Q1: 22.66%
Méd: 44.43%
Q3: 62.29%
Excellent

In 2021, the financial autonomy of SOCIETE DES CARRIERES DE ... (89.1%) ranks in the top 25% of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. High autonomy reflects financial independence and ability to absorb shocks.

Repayment capacity
0.0 years 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 years
Méd: 0.41 years
Q3: 2.19 years
Good

In 2021, the repayment capacity of SOCIETE DES CARRIERES DE ... (0.00) ranks below the median of the sector. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. This controlled position reflects prudent management.

Ratios de liquidez

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 689.47. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

689.473

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DES CARRIERES DE LA MENUDELLE

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
689.47 2021
2019
2020
2021
Q1: 166.1
Méd: 265.68
Q3: 433.7
Excellent

In 2021, the liquidity ratio of SOCIETE DES CARRIERES DE ... (689.47) ranks in the top 25% of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. A ratio above 1 ensures comfortable coverage of short-term maturities.

Interest coverage
0.0x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.64x
Q3: 3.37x
Average

In 2021, the interest coverage of SOCIETE DES CARRIERES DE ... (0.0x) ranks below the median of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. An improvement would strengthen the competitive position.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 80 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 60 days. The company must finance 20 days of gap between collections and payments. Inventory turnover is 145 days (= Average inventory / Cost of goods x 360). This high level ties up cash and potentially creates obsolescence risk. Overall, WCR represents 331 days of revenue, i.e. 2.9 M€ to permanently finance. Over 2016-2021, WCR increased by +127%, requiring additional financing.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 865 068 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

80 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

60 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

145 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

331 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DES CARRIERES DE LA MENUDELLE

Positionnement de SOCIETE DES CARRIERES DE LA MENUDELLE dans son secteur

Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Estimación de valoración

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DES CARRIERES DE LA MENUDELLE is estimated at 1 244 689 € (range 346 124€ - 7 081 881€). With an EBITDA of 1 289 351€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
95 tx
346k€ 1244k€ 7081k€
1 244 689 € Range: 346 124€ - 7 081 881€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 289 351 € × 1.4x
Estimation 1 825 360 €
416 936€ - 12 654 992€
Revenue Multiple 30%
3 115 085 € × 0.17x
Estimation 541 074 €
309 379€ - 1 200 509€
Net Income Multiple 20%
732 078 € × 1.2x
Estimation 848 437 €
224 215€ - 1 971 161€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DES CARRIERES DE LA MENUDELLE

What is the revenue of SOCIETE DES CARRIERES DE LA MENUDELLE ?

The revenue of SOCIETE DES CARRIERES DE LA MENUDELLE in 2021 is 3.1 M€.

Is SOCIETE DES CARRIERES DE LA MENUDELLE profitable?

Yes, SOCIETE DES CARRIERES DE LA MENUDELLE generated a net profit of 732 k€ in 2021.

Where is the headquarters of SOCIETE DES CARRIERES DE LA MENUDELLE ?

The headquarters of SOCIETE DES CARRIERES DE LA MENUDELLE is located in PARIS (75016), in the department Paris.

Where to find the tax return of SOCIETE DES CARRIERES DE LA MENUDELLE ?

The tax return of SOCIETE DES CARRIERES DE LA MENUDELLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DES CARRIERES DE LA MENUDELLE operate?

SOCIETE DES CARRIERES DE LA MENUDELLE operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.