Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1998-12-23 (27 años)Estado: ActivaSector de actividad: Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolinUbicación: CHERBOURG-EN-COTENTIN (50100), Manche
SOCIETE DES CARRIERES DE CHERBOURG ET DU COTENTIN : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE DES CARRIERES DE CHERBOURG ET DU COTENTIN is a French company
founded 27 years ago,
specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Based in CHERBOURG-EN-COTENTIN (50100),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 2.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - SOCIETE DES CARRIERES DE CHERBOURG ET DU COTENTIN (SIREN 421255399)
Indicador
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Ingresos
2 527 187 €
2 358 022 €
1 896 966 €
1 727 444 €
1 563 717 €
2 248 462 €
2 180 342 €
2 082 355 €
2 172 124 €
3 432 867 €
Resultado neto
160 194 €
340 674 €
-33 907 €
98 916 €
-329 804 €
20 360 €
29 329 €
126 877 €
238 384 €
399 578 €
EBITDA
424 767 €
217 090 €
30 690 €
398 682 €
176 337 €
335 724 €
324 708 €
178 861 €
426 147 €
720 661 €
Margen neto
6.3%
14.4%
-1.8%
5.7%
-21.1%
0.9%
1.3%
6.1%
11.0%
11.6%
Ingresos y cuenta de resultados
En 2024, SOCIETE DES CARRIERES DE CHERBOURG ET DU COTENTIN alcanza unos ingresos de 2.5 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.3%). Vs 2023: +7%. Tras deducir el consumo (480 k€), el margen bruto se sitúa en 2.0 M€, es decir, una tasa del 81%. El EBITDA alcanza 425 k€, representando el 16.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +7.6 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 160 k€, es decir, el 6.3% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
2 527 187 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 046 723 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
424 767 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
143 293 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 43%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 15.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
2.081%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOCIETE DES CARRIERES DE CHERBOURG ET DU COTENTIN
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
33.993
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.081
Autonomía financiera
34.806
39.888
38.25
37.615
37.036
26.273
32.335
30.244
37.238
43.265
Capacidad de reembolso
0.768
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.063
Flujo de caja / Ingresos
15.817%
15.317%
7.788%
14.078%
14.892%
-8.845%
21.324%
3.13%
9.272%
15.458%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
2.082024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.2
Q3: 59.48
Bueno
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DES CARRIERES DE ... (2.08) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
43.27%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.36%
Q3: 63.48%
Average+15 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE DES CARRIERES DE ... (43.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.06 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 2.05 ans
Bueno+6 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE DES CARRIERES DE ... (0.1 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 270.29. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
270.286
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOCIETE DES CARRIERES DE CHERBOURG ET DU COTENTIN
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
261.512
252.736
266.814
259.255
271.742
202.375
372.54
282.378
242.423
270.286
Cobertura de intereses
0.0
0.028
0.004
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
270.292024
2022
2023
2024
Q1: 161.05
Méd: 260.85
Q3: 420.01
Bueno
En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE DES CARRIERES DE ... (270.29) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.0x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.54x
Q3: 10.04x
Average
En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE DES CARRIERES DE ... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 58 días. Plazo proveedores: 62 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 34 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 76 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-57%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
530 179 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
58 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
62 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
34 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
76 j
Evolución del NFR y plazos SOCIETE DES CARRIERES DE CHERBOURG ET DU COTENTIN
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 236 175 €
524 850 €
570 774 €
684 170 €
691 087 €
434 072 €
491 838 €
604 980 €
780 057 €
530 179 €
Rotación de inventario (días)
20
31
38
68
63
79
55
46
43
34
Crédit clients (jours)
100
68
51
62
54
71
45
50
53
58
Crédit fournisseurs (jours)
122
87
66
55
58
62
66
69
69
62
Positionnement de SOCIETE DES CARRIERES DE CHERBOURG ET DU COTENTIN dans son secteur
Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
Estimación de valoración
Based on 95 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOCIETE DES CARRIERES DE CHERBOURG ET DU COTENTIN is estimated at
469 494 €
(range 153 788€ - 2 462 994€).
With an EBITDA of 424 767€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.17x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
95 tx
153k€469k€2462k€
469 494 €Range: 153 788€ - 2 462 994€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
424 767 €×1.4x
Estimation601 351 €
137 356€ - 4 169 092€
Revenue Multiple30%
2 527 187 €×0.17x
Estimation438 959 €
250 991€ - 973 942€
Net Income Multiple20%
160 194 €×1.2x
Estimation185 656 €
49 063€ - 431 331€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin)
Compare SOCIETE DES CARRIERES DE CHERBOURG ET DU COTENTIN with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE DES CARRIERES DE CHERBOURG ET DU COTENTIN
What is the revenue of SOCIETE DES CARRIERES DE CHERBOURG ET DU COTENTIN ?
The revenue of SOCIETE DES CARRIERES DE CHERBOURG ET DU COTENTIN in 2024 is 2.5 M€.
Is SOCIETE DES CARRIERES DE CHERBOURG ET DU COTENTIN profitable?
Yes, SOCIETE DES CARRIERES DE CHERBOURG ET DU COTENTIN generated a net profit of 160 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE DES CARRIERES DE CHERBOURG ET DU COTENTIN ?
The headquarters of SOCIETE DES CARRIERES DE CHERBOURG ET DU COTENTIN is located in CHERBOURG-EN-COTENTIN (50100), in the department Manche.
Where to find the tax return of SOCIETE DES CARRIERES DE CHERBOURG ET DU COTENTIN ?
The tax return of SOCIETE DES CARRIERES DE CHERBOURG ET DU COTENTIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE DES CARRIERES DE CHERBOURG ET DU COTENTIN operate?
SOCIETE DES CARRIERES DE CHERBOURG ET DU COTENTIN operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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