SOCIETE DEPARTEMENTALE DE CARRIERES : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DEPARTEMENTALE DE CARRIERES is a French company founded 57 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in CUBJAC-AUVEZERE-VAL D'ANS (24640), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 18.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DEPARTEMENTALE DE CARRIERES (SIREN 691980361)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 18 203 340 € 16 765 529 € 17 522 794 € 17 171 663 € 14 510 591 € 15 488 060 € 13 499 055 € 11 501 733 € 5 857 206 €
Resultado neto 338 254 € -84 019 € -230 896 € -9 121 € -209 840 € 52 487 € -48 499 € 407 885 € -172 878 €
EBITDA 1 652 119 € 1 279 622 € 530 816 € 1 182 544 € 958 785 € 863 086 € 853 974 € 705 880 € 266 468 €
Margen neto 1.9% -0.5% -1.3% -0.1% -1.4% 0.3% -0.4% 3.5% -3.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE DEPARTEMENTALE DE CARRIERES alcanza unos ingresos de 18.2 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +15.2%. Vs 2023: +9%. Tras deducir el consumo (3.6 M€), el margen bruto se sitúa en 14.7 M€, es decir, una tasa del 80%. El EBITDA alcanza 1.7 M€, representando el 9.1% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 338 k€, es decir, el 1.9% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

18 203 340 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

14 651 315 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 652 119 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

608 344 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

338 254 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

9.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 189%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 16%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 8.6% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

189.102%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

15.583%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

8.64%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.75

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

33.5%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DEPARTEMENTALE DE CARRIERES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
189.1 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.2
Q3: 59.48
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DEPARTEMENTALE DE... (189.10) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
15.58% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.36%
Q3: 63.48%
Average

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE DEPARTEMENTALE DE... (15.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.75 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 2.05 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE DEPARTEMENTALE DE... (1.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 103.72. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 9.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

103.724

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

9.696

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DEPARTEMENTALE DE CARRIERES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
103.72 2024
2022
2023
2024
Q1: 161.05
Méd: 260.85
Q3: 420.01
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE DEPARTEMENTALE DE... (103.72) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
9.7x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.54x
Q3: 10.04x
Bueno

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE DEPARTEMENTALE DE... (9.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 54 días. Plazo proveedores: 83 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 38 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 64 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +101%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 212 525 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

54 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

83 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

38 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

64 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DEPARTEMENTALE DE CARRIERES

Positionnement de SOCIETE DEPARTEMENTALE DE CARRIERES dans son secteur

Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Estimación de valoración

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DEPARTEMENTALE DE CARRIERES is estimated at 2 196 420 € (range 830 208€ - 10 394 527€). With an EBITDA of 1 652 119€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
95 tx
830k€ 2196k€ 10394k€
2 196 420 € Range: 830 208€ - 10 394 527€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 652 119 € × 1.4x
Estimation 2 338 938 €
534 243€ - 16 215 564€
Revenue Multiple 30%
18 203 340 € × 0.17x
Estimation 3 161 826 €
1 807 892€ - 7 015 309€
Net Income Multiple 20%
338 254 € × 1.2x
Estimation 392 017 €
103 598€ - 910 768€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DEPARTEMENTALE DE CARRIERES

What is the revenue of SOCIETE DEPARTEMENTALE DE CARRIERES ?

The revenue of SOCIETE DEPARTEMENTALE DE CARRIERES in 2024 is 18.2 M€.

Is SOCIETE DEPARTEMENTALE DE CARRIERES profitable?

Yes, SOCIETE DEPARTEMENTALE DE CARRIERES generated a net profit of 338 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DEPARTEMENTALE DE CARRIERES ?

The headquarters of SOCIETE DEPARTEMENTALE DE CARRIERES is located in CUBJAC-AUVEZERE-VAL D'ANS (24640), in the department Dordogne.

Where to find the tax return of SOCIETE DEPARTEMENTALE DE CARRIERES ?

The tax return of SOCIETE DEPARTEMENTALE DE CARRIERES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DEPARTEMENTALE DE CARRIERES operate?

SOCIETE DEPARTEMENTALE DE CARRIERES operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.