SOCIETE DELOT & COMPAGNIE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DELOT & COMPAGNIE is a French company founded 37 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in EGREVILLE (77620), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 635 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DELOT & COMPAGNIE (SIREN 345266498)
Indicador 2024 2022 2019 2017
Ingresos N/C 634 926 € N/C 333 749 €
Resultado neto -18 399 € 11 902 € -9 035 € 5 886 €
EBITDA N/C 66 345 € N/C 42 357 €
Margen neto N/C 1.9% N/C 1.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE DELOT & COMPAGNIE registra una pérdida neta de 18 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-18 399 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 193%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 32%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

193.136%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

31.525%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

36.5%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DELOT & COMPAGNIE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
193.14 2024
2019
2022
2024
Q1: 0.99
Méd: 13.23
Q3: 41.2
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DELOT & COMPAGNIE (193.14) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
31.52% 2024
2019
2022
2024
Q1: 17.5%
Méd: 38.73%
Q3: 57.7%
Average -17 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE DELOT & COMPAGNIE (31.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
6.24 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.29 ans
Q3: 1.7 ans
Average

En 2022, el capacidad de reembolso de SOCIETE DELOT & COMPAGNIE (6.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 421.60. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

421.602

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DELOT & COMPAGNIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
421.6 2024
2019
2022
2024
Q1: 154.33
Méd: 215.1
Q3: 312.74
Excelente +28 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE DELOT & COMPAGNIE (421.60) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
11.69x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 2.21x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de SOCIETE DELOT & COMPAGNIE (11.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DELOT & COMPAGNIE

Positionnement de SOCIETE DELOT & COMPAGNIE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Frequently asked questions about SOCIETE DELOT & COMPAGNIE

What is the revenue of SOCIETE DELOT & COMPAGNIE ?

The revenue of SOCIETE DELOT & COMPAGNIE in 2022 is 635 k€.

Is SOCIETE DELOT & COMPAGNIE profitable?

SOCIETE DELOT & COMPAGNIE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DELOT & COMPAGNIE ?

The headquarters of SOCIETE DELOT & COMPAGNIE is located in EGREVILLE (77620), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of SOCIETE DELOT & COMPAGNIE ?

The tax return of SOCIETE DELOT & COMPAGNIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DELOT & COMPAGNIE operate?

SOCIETE DELOT & COMPAGNIE operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.