SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in REICHSHOFFEN (67110), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 257 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE (SIREN 402255533)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 257 035 € 216 841 € 765 728 € 18 375 146 € 25 086 131 € 26 261 066 € 23 894 844 €
Resultado neto -289 116 € -146 154 € -1 139 418 € -2 858 923 € -703 939 € 137 055 € 431 243 €
EBITDA -195 321 € -320 505 € -3 747 731 € -991 663 € -469 066 € 172 765 € 1 188 819 €
Margen neto -112.5% -67.4% -148.8% -15.6% -2.8% 0.5% 1.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE alcanza unos ingresos de 257 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2022 (TCAC: -53.0%). Vs 2021, crecimiento de +19% (217 k€ -> 257 k€). Tras deducir el consumo (5 k€), el margen bruto se sitúa en 252 k€, es decir, una tasa del 98%. El EBITDA alcanza -195 k€, representando el -76.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +71.8 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -289 k€ (-112.5% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

257 035 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

252 035 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-195 321 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-372 366 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-289 116 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-76.0%

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 30%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 59%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

29.805%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

58.955%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-122.498%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.533

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

12.3%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
29.8 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.51
Méd: 24.24
Q3: 115.85
Average +23 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE TREFILERIE D'A... (29.80) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
58.95% 2022
2020
2021
2022
Q1: 18.08%
Méd: 52.9%
Q3: 84.23%
Bueno

En 2022, el autonomía financiera de SOCIETE DE TREFILERIE D'A... (59.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-0.53 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.34 ans
Q3: 4.08 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE TREFILERIE D'A... (-0.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 151.25. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

151.248

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.11

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
151.25 2022
2020
2021
2022
Q1: 101.19
Méd: 345.91
Q3: 1580.14
Average -16 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de SOCIETE DE TREFILERIE D'A... (151.25) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-0.11x 2022
2020
2021
2022
Q1: -30.73x
Méd: 0.0x
Q3: 2.5x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de SOCIETE DE TREFILERIE D'A... (-0.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 313 días. Plazo proveedores: 78 días. El desfase de 235 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 264 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-97%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

188 628 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

313 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

78 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

264 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE

Positionnement de SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sièges sociaux

Estimación de valoración

Based on 107 transactions of similar company sales in 2022, the value of SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE is estimated at 166 106 € (range 40 401€ - 298 069€). The price/revenue ratio is 0.65x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
107 transactions
40k€ 166k€ 298k€
166 106 € Range: 40 401€ - 298 069€
NAF 5 année 2022

Valuation method used

Revenue Multiple
257 035 € × 0.65x = 166 107 €
Range: 40 402€ - 298 070€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 107 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE

What is the revenue of SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE ?

The revenue of SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE in 2022 is 257 k€.

Is SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE profitable?

SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE ?

The headquarters of SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE is located in REICHSHOFFEN (67110), in the department Bas-Rhin.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE ?

The tax return of SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE operate?

SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.