SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Based in MANA (97360), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 207 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA (SIREN 750452260)
Indicador 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos N/C N/C 207 430 € 264 737 € 106 554 € 75 200 € 70 747 €
Resultado neto 0 € 0 € 7 128 € 36 138 € 4 205 € 3 916 € 1 265 €
EBITDA N/C N/C 64 362 € 67 584 € 15 086 € 15 203 € 8 576 €
Margen neto N/C N/C 3.4% 13.7% 3.9% 5.2% 1.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA registra una pérdida neta de 0 €. Evolución 2015-2019: 1 k€ -> 0 €.

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1980%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 42%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1980.023%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

42.487%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

34.3%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1980.02 2023
2019
2022
2023
Q1: 6.83
Méd: 34.09
Q3: 99.25
Vigilar +16 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS... (1980.02) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
42.49% 2023
2019
2022
2023
Q1: 17.93%
Méd: 36.97%
Q3: 55.38%
Bueno +21 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS... (42.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.46 ans 2019
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.62 ans
Q3: 2.44 ans
Bueno

En 2019, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS... (0.5 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 79.92. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

79.925

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
79.92 2023
2019
2022
2023
Q1: 132.22
Méd: 190.96
Q3: 288.69
Vigilar -10 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS... (79.92) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
3.03x 2019
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.88x
Q3: 3.52x
Bueno

En 2019, el cobertura de intereses de SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS... (3.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA

Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA

What is the revenue of SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA ?

The revenue of SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA in 2019 is 207 k€.

Is SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA profitable?

Yes, SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA generated a net profit of 7 k€ in 2019.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA ?

The headquarters of SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA is located in MANA (97360), in the department Guyane.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA ?

The tax return of SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA operate?

SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.