SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Forages et sondages. Based in MORLAIX (29600), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 775 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE (SIREN 884119157)
Indicador 2023 2021
Ingresos 775 259 € 248 053 €
Resultado neto 43 787 € 23 406 €
EBITDA 67 597 € 34 258 €
Margen neto 5.6% 9.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE alcanza unos ingresos de 775 k€. Vs 2021, crecimiento de +213% (248 k€ -> 775 k€). Tras deducir el consumo (232 k€), el margen bruto se sitúa en 543 k€, es decir, una tasa del 70%. El EBITDA alcanza 68 k€, representando el 8.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+213%), el EBITDA varía en +97%, reduciendo el margen en 5.1 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 44 k€, es decir, el 5.6% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

775 259 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

543 409 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

67 597 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

56 171 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

43 787 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 17%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 11%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.1% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

16.756%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

10.544%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

7.121%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.262

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

58.0%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
16.76 2023
2021
2023
Q1: 6.38
Méd: 24.61
Q3: 65.95
Bueno -36 pts durante 2 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE TRAVAUX SPECIA... (16.76) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
10.54% 2023
2021
2023
Q1: 13.63%
Méd: 40.44%
Q3: 56.64%
Vigilar -32 pts durante 2 años

En 2023, el autonomía financiera de SOCIETE DE TRAVAUX SPECIA... (10.5%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
0.26 ans 2023
2021
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.4 ans
Q3: 1.76 ans
Bueno -10 pts durante 2 años

En 2023, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE TRAVAUX SPECIA... (0.3 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 271.07. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.5x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

271.067

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.524

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
271.07 2023
2021
2023
Q1: 152.58
Méd: 234.96
Q3: 360.48
Bueno +16 pts durante 2 años

En 2023, el ratio de liquidez de SOCIETE DE TRAVAUX SPECIA... (271.07) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
2.52x 2023
2021
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.84x
Q3: 3.86x
Bueno -11 pts durante 2 años

En 2023, el cobertura de intereses de SOCIETE DE TRAVAUX SPECIA... (2.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 44 días. Plazo proveedores: 7 días. El desfase de 37 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 34 días de ingresos.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

72 456 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

44 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

7 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

2 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

34 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE

Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE dans son secteur

Comparación con el sector Forages et sondages

Estimación de valoración

Based on 136 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE is estimated at 133 106 € (range 46 355€ - 304 901€). With an EBITDA of 67 597€, the sector multiple of 1.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.21x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
136 transactions
46k€ 133k€ 304k€
133 106 € Range: 46 355€ - 304 901€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
67 597 € × 1.7x
Estimation 114 273 €
25 450€ - 235 978€
Revenue Multiple 30%
775 259 € × 0.21x
Estimation 161 182 €
91 582€ - 363 943€
Net Income Multiple 20%
43 787 € × 3.2x
Estimation 138 081 €
30 781€ - 388 649€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 136 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE

What is the revenue of SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE ?

The revenue of SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE in 2023 is 775 k€.

Is SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE profitable?

Yes, SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE generated a net profit of 44 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE ?

The headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE is located in MORLAIX (29600), in the department Finistere.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE ?

The tax return of SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE operate?

SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE operates in the sector Forages et sondages (NAF code 43.13Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.