SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS ET GENERAUX : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS ET GENERAUX is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in MACOURIA (97355), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 18.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS ET GENERAUX (SIREN 522250935)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2016
Ingresos 18 039 830 € 20 106 033 € 15 182 476 € 12 656 303 € 15 066 924 € 13 939 562 € 10 390 800 € 5 924 911 €
Resultado neto 591 822 € 516 246 € 311 208 € -44 338 € 1 239 876 € 1 024 745 € 655 097 € 687 899 €
EBITDA 1 008 309 € 760 208 € 803 941 € 430 385 € 2 117 589 € 2 123 667 € 1 444 467 € 1 038 351 €
Margen neto 3.3% 2.6% 2.0% -0.4% 8.2% 7.4% 6.3% 11.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS ET GENERAUX alcanza unos ingresos de 18.0 M€. En el período 2016-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +13.2%. Caída significativa de -10% vs 2024. Tras deducir el consumo (3.8 M€), el margen bruto se sitúa en 14.3 M€, es decir, una tasa del 79%. El EBITDA alcanza 1.0 M€, representando el 5.6% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 592 k€, es decir, el 3.3% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

18 039 830 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

14 253 009 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 008 309 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

206 183 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

591 822 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

5.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 140%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 27%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.3 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 7.7% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

139.68%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

27.091%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

7.723%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

5.257

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

45.6%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS ET GENERAUX

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
139.68 2025
2023
2024
2025
Q1: 10.88
Méd: 32.33
Q3: 73.84
Vigilar

En 2025, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIE... (139.68) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
27.09% 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.2%
Méd: 44.38%
Q3: 58.62%
Vigilar -6 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIE... (27.1%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
5.26 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.13 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 2.05 ans
Vigilar

En 2025, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIE... (5.3 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 175.99. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 16.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

175.989

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

16.496

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS ET GENERAUX

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
175.99 2025
2023
2024
2025
Q1: 152.14
Méd: 210.22
Q3: 308.83
Average

En 2025, el ratio de liquidez de SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIE... (175.99) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
16.5x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.03x
Méd: 2.39x
Q3: 5.71x
Excelente

En 2025, el cobertura de intereses de SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIE... (16.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 123 días. Plazo proveedores: 141 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 358 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +845%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

17 923 112 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

123 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

141 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

358 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS ET GENERAUX

Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS ET GENERAUX dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS ET GENERAUX is estimated at 2 323 662 € (range 933 636€ - 5 631 236€). With an EBITDA of 1 008 309€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
120 transactions
933k€ 2323k€ 5631k€
2 323 662 € Range: 933 636€ - 5 631 236€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 008 309 € × 1.4x
Estimation 1 384 599 €
327 779€ - 3 669 621€
Revenue Multiple 30%
18 039 830 € × 0.22x
Estimation 4 050 870 €
2 178 898€ - 8 772 080€
Net Income Multiple 20%
591 822 € × 3.5x
Estimation 2 080 510 €
580 387€ - 5 824 008€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS ET GENERAUX

What is the revenue of SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS ET GENERAUX ?

The revenue of SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS ET GENERAUX in 2025 is 18.0 M€.

Is SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS ET GENERAUX profitable?

Yes, SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS ET GENERAUX generated a net profit of 592 k€ in 2025.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS ET GENERAUX ?

The headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS ET GENERAUX is located in MACOURIA (97355), in the department Guyane.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS ET GENERAUX ?

The tax return of SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS ET GENERAUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS ET GENERAUX operate?

SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS ET GENERAUX operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.