SOCIETE DE TRAVAUX REPARATION D'ENGINS ET LOCATION : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRAVAUX REPARATION D'ENGINS ET LOCATION is a French company founded 37 years ago, specialized in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques. Based in MACOURIA (97355), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 310 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUX REPARATION D'ENGINS ET LOCATION (SIREN 350601019)
Indicador 2019 2018 2017 2016
Ingresos 309 735 € 343 879 € 336 994 € 340 012 €
Resultado neto -25 085 € -2 787 € -1 632 € -13 866 €
EBITDA -7 570 € 19 890 € 17 241 € 96 €
Margen neto -8.1% -0.8% -0.5% -4.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2019, SOCIETE DE TRAVAUX REPARATION D'ENGINS ET LOCATION alcanza unos ingresos de 310 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.1%). Ligera caída de -10% vs 2018. Tras deducir el consumo (57 k€), el margen bruto se sitúa en 253 k€, es decir, una tasa del 82%. El EBITDA alcanza -8 k€, representando el -2.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-10%), el EBITDA varía en -138%, reduciendo el margen en 8.2 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -25 k€ (-8.1% de los ingresos).

Ingresos (2019) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

309 735 €

Margen bruto (2019) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

252 801 €

EBITDA (2019) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-7 570 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-23 658 €

Resultado neto (2019) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-25 085 €

Margen EBITDA (2019) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-2.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 40%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 25%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2019) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

39.796%

Autonomía financiera (2019) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

24.759%

Flujo de caja / Ingresos (2019) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-2.904%

Capacidad de reembolso (2019) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-10.185

Ratio de obsolescencia (2019) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

39.9%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE TRAVAUX REPARATION D'ENGINS ET LOCATION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
39.8 2019
2017
2018
2019
Q1: 1.53
Méd: 15.9
Q3: 51.74
Average

En 2019, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE TRAVAUX REPARA... (39.80) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
24.76% 2019
2017
2018
2019
Q1: 18.97%
Méd: 41.63%
Q3: 60.56%
Average

En 2019, el autonomía financiera de SOCIETE DE TRAVAUX REPARA... (24.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-10.19 ans 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.22 ans
Q3: 1.34 ans
Excelente -51 pts durante 3 años

En 2019, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE TRAVAUX REPARA... (-10.2 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 228.94. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2019) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

228.936

Cobertura de intereses (2019) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-115.839

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE TRAVAUX REPARATION D'ENGINS ET LOCATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
228.94 2019
2017
2018
2019
Q1: 150.83
Méd: 216.98
Q3: 323.22
Bueno

En 2019, el ratio de liquidez de SOCIETE DE TRAVAUX REPARA... (228.94) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-115.84x 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 2.24x
Vigilar -25 pts durante 3 años

En 2019, el cobertura de intereses de SOCIETE DE TRAVAUX REPARA... (-115.8x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 60 días. Plazo proveedores: 23 días. El desfase de 37 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 28 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 45 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-29%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2019) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

38 853 €

Crédito clientes (2019) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

60 j

Crédito proveedores (2019) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

23 j

Rotación de inventario (2019) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

28 j

NFR en días de ingresos (2019) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

45 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE TRAVAUX REPARATION D'ENGINS ET LOCATION

Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX REPARATION D'ENGINS ET LOCATION dans son secteur

Comparación con el sector Réparation de machines et équipements mécaniques

Estimación de valoración

Based on 104 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DE TRAVAUX REPARATION D'ENGINS ET LOCATION is estimated at 83 288 € (range 44 413€ - 211 533€). The price/revenue ratio is 0.27x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2019
104 transactions
44k€ 83k€ 211k€
83 288 € Range: 44 413€ - 211 533€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
309 735 € × 0.27x = 83 289 €
Range: 44 413€ - 211 534€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 104 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRAVAUX REPARATION D'ENGINS ET LOCATION

What is the revenue of SOCIETE DE TRAVAUX REPARATION D'ENGINS ET LOCATION ?

The revenue of SOCIETE DE TRAVAUX REPARATION D'ENGINS ET LOCATION in 2019 is 310 k€.

Is SOCIETE DE TRAVAUX REPARATION D'ENGINS ET LOCATION profitable?

SOCIETE DE TRAVAUX REPARATION D'ENGINS ET LOCATION recorded a net loss in 2019.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX REPARATION D'ENGINS ET LOCATION ?

The headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX REPARATION D'ENGINS ET LOCATION is located in MACOURIA (97355), in the department Guyane.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRAVAUX REPARATION D'ENGINS ET LOCATION ?

The tax return of SOCIETE DE TRAVAUX REPARATION D'ENGINS ET LOCATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRAVAUX REPARATION D'ENGINS ET LOCATION operate?

SOCIETE DE TRAVAUX REPARATION D'ENGINS ET LOCATION operates in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques (NAF code 33.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.